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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 728.00 | 218.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 985.00 | 168 642.00 | 42 343.00 | 210 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 498.00 | 111 408.00 | 45 090.00 | 156 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 596.00 | 281 778.00 | 252 818.00 | 534 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BN En cours de production de biens | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 226 227.00 | | 226 227.00 | 226 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 851.00 | 16 309.00 | 405 542.00 | 421 851.00 |
BZ Autres créances | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CF Disponibilités | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 711.00 | 16 309.00 | 939 402.00 | 955 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 307.00 | 298 086.00 | 1 192 221.00 | 1 490 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DH Report à nouveau | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
DL TOTAL (I) | 641 012.00 | | | 641 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | | | 194 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
EA Autres dettes | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 209.00 | | | 551 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 221.00 | | | 1 192 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 550.00 | | | 488 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 227.00 | | 1 419 227.00 | 1 419 227.00 |
FD Production vendue biens | 836 316.00 | | 836 316.00 | 836 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 543.00 | | 2 255 543.00 | 2 255 543.00 |
FM Production stockée | | | -4 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 315.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 217.00 | | | 2 288 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 144.00 | | | 2 222 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 473.00 | | 39 215.00 | 539 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 091.00 | 534 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 091.00 | 371 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 922.00 | | 224.00 | 160 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 375.00 | | 38 991.00 | 376 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 468.00 | 45 879.00 | 29 570.00 | 265 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 6.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 746.00 | 45 873.00 | 29 570.00 | 263 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 402 334.00 | | | 402 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VC Groupe et associés | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 967.00 | 81 307.00 | 62 659.00 | 143 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 119.00 | 511 944.00 | 2 176.00 | 514 119.00 |
VW T.V.A. | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 209.00 | 488 550.00 | 62 659.00 | 551 209.00 |