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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 943.00 | 559.00 | 385.00 | 943.00 |
AP Constructions | 4 665.00 | 1 738.00 | 2 927.00 | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 711.00 | 196 507.00 | 56 204.00 | 252 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 077.00 | 104 747.00 | 61 330.00 | 166 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 101.00 | 310 035.00 | 282 065.00 | 592 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 936.00 | 1 500.00 | 30 436.00 | 31 936.00 |
BN En cours de production de biens | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BT Marchandises | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
BZ Autres créances | 538 001.00 | 18 867.00 | 519 133.00 | 538 001.00 |
CF Disponibilités | 322 202.00 | | 322 202.00 | 322 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 193.00 | 20 367.00 | 1 114 826.00 | 1 135 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 293.00 | 330 402.00 | 1 396 891.00 | 1 727 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 299 395.00 | 340 259.00 | | 299 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 208.00 | 79 136.00 | | 81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 648 033.00 | 686 825.00 | | 648 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 135.00 | 131 342.00 | | 132 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 3 459.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 157.00 | 252 133.00 | | 384 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 298.00 | 158 483.00 | | 228 298.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 741.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 858.00 | 546 159.00 | | 748 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 891.00 | 1 232 984.00 | | 1 396 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 196.00 | 500 071.00 | | 665 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 900.00 | 48 054.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 567.00 | | 75 796.00 | 606 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 2 020.00 | 3 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 997.00 | 80 266.00 | 592 101.00 | 9 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | 165 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 79 544.00 | 424 397.00 | 6 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 866.00 | | 75 796.00 | 434 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 709.00 | 64 911.00 | 72 586.00 | 317 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 207.00 | 722.00 | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 711.00 | 64 704.00 | 71 864.00 | 310 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 158.00 | 384 158.00 | | 384 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 493 131.00 | 493 131.00 | | 493 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 135.00 | 48 473.00 | 83 662.00 | 132 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 765.00 | 542 745.00 | 1 020.00 | 543 765.00 |
VW T.V.A. | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 858.00 | 665 196.00 | 83 662.00 | 748 858.00 |