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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 4 177.00 | 2 029.00 | 6 206.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 943.00 | 181.00 | 762.00 | 943.00 |
AP Constructions | 4 665.00 | 515.00 | 4 150.00 | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 664.00 | 169 820.00 | 52 844.00 | 222 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 743.00 | 137 254.00 | 50 489.00 | 187 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 318.00 | 312 948.00 | 279 371.00 | 592 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BN En cours de production de biens | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 252 035.00 | | 252 035.00 | 252 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 991.00 | 2 108.00 | 314 883.00 | 316 991.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 779.00 | 2 108.00 | 910 671.00 | 912 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 097.00 | 315 056.00 | 1 190 041.00 | 1 505 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 373 718.00 | 363 580.00 | | 373 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 459.00 | 10 138.00 | | -33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 607 689.00 | 641 148.00 | | 607 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 669.00 | 130 722.00 | | 160 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 2 815.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 198.00 | 238 349.00 | | 274 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 446.00 | 189 750.00 | | 143 446.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 314.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 352.00 | 562 950.00 | | 582 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 041.00 | 1 204 098.00 | | 1 190 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 096.00 | 506 670.00 | | 530 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 122.00 | 48 227.00 | | 75 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 635.00 | | 1 534 635.00 | 1 534 635.00 |
FD Production vendue biens | | -2 915.00 | -2 915.00 | |
FG Production vendue services | 974 019.00 | | 974 019.00 | 974 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 654.00 | -2 915.00 | 2 505 739.00 | 2 508 654.00 |
FM Production stockée | | | 7 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 735.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 260.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | -260.00 | | -5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 706.00 | 2 807 251.00 | | 2 533 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 165.00 | 2 797 113.00 | | 2 567 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 459.00 | 10 138.00 | | -33 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 809.00 | 2 929.00 | 50 492.00 | 560 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 592 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 912.00 | 422 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 227.00 | 2 929.00 | 50 492.00 | 391 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 812.00 | 45 735.00 | 16 599.00 | 283 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 1 828.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 463.00 | 43 907.00 | 16 599.00 | 280 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 198.00 | 274 198.00 | | 274 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 314 461.00 | 314 461.00 | | 314 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 669.00 | 108 413.00 | 52 256.00 | 160 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 532.00 | 360 356.00 | 2 176.00 | 362 532.00 |
VW T.V.A. | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 352.00 | 530 096.00 | 52 256.00 | 582 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
ST Autres comptes | 385 209.00 | | | 385 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 062.00 | | | 425 062.00 |
YT Sous‐traitance | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 316.00 | | | 530 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 054.00 | | | 377 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 702.00 | | | 612 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |