| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 553.00 | 45 438.00 | 11 114.00 | 56 553.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 168 419.00 | 107 557.00 | 60 863.00 | 168 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 524.00 | 571 846.00 | 149 679.00 | 721 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 045.00 | 411 734.00 | 118 312.00 | 530 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 843.00 | 1 136 574.00 | 425 268.00 | 1 561 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 969.00 | 19 454.00 | 274 515.00 | 293 969.00 |
BN En cours de production de biens | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 346.00 | 6 862.00 | 1 746 484.00 | 1 753 346.00 |
BZ Autres créances | 215 359.00 | | 215 359.00 | 215 359.00 |
CF Disponibilités | 654 400.00 | | 654 400.00 | 654 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 474.00 | 26 316.00 | 2 966 158.00 | 2 992 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 317.00 | 1 162 890.00 | 3 391 427.00 | 4 554 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 212.00 | 1 410 462.00 | | 1 214 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 036.00 | 303 750.00 | | 239 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 134.00 | 54 435.00 | | 47 134.00 |
DK Provisions réglementées | 5 389.00 | 12 210.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 770.00 | 2 000 857.00 | | 1 725 770.00 |
DN Avances conditionnées | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DO TOTAL (II) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 132 130.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 132 130.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 156.00 | 49 485.00 | | 97 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 165.00 | 7 337.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 694.00 | 810 727.00 | | 786 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 510.00 | 387 287.00 | | 484 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 339.00 | | |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 944.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 157.00 | 1 271 120.00 | | 1 417 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 427.00 | 3 404 107.00 | | 3 391 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 675.00 | | 6 548 675.00 | 6 548 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 675.00 | | 6 548 675.00 | 6 548 675.00 |
FM Production stockée | | | -16 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 968.00 | 7 401.00 | | 12 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 276.00 | 8 437.00 | | 7 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | 15 838.00 | | 20 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 978.00 | 15 838.00 | | 18 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 674.00 | 20 847.00 | | 30 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 931.00 | 79 916.00 | | 95 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 038.00 | 6 902 405.00 | | 6 704 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 002.00 | 6 598 655.00 | | 6 465 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 036.00 | 303 750.00 | | 239 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 321.00 | 24 309.00 | | 74 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 560.00 | | 45 194.00 | 1 724 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 911.00 | 1 561 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 911.00 | 1 419 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 547.00 | | 9 852.00 | 130 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 577.00 | | 35 323.00 | 1 592 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 18.00 | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 631.00 | 95 043.00 | 207 100.00 | 1 248 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 699.00 | 6 739.00 | | 38 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 932.00 | 88 304.00 | 207 100.00 | 1 209 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 210.00 | 454.00 | 7 275.00 | 12 210.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 130.00 | 94 000.00 | 63 130.00 | 132 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 979.00 | 19 454.00 | 13 979.00 | 13 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 979.00 | 26 316.00 | 13 979.00 | 13 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 319.00 | 120 770.00 | 84 384.00 | 158 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 694.00 | 786 694.00 | | 786 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 111.00 | | | 1 745 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VC Groupe et associés | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 675.00 | 37 795.00 | 57 880.00 | 95 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 565.00 | 2 002 335.00 | 230.00 | 2 002 565.00 |
VW T.V.A. | 271 358.00 | 271 358.00 | | 271 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 992.00 | 1 351 112.00 | 57 880.00 | 1 408 992.00 |