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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 074.00 | 28 436.00 | 6 638.00 | 35 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 168 419.00 | 145 845.00 | 22 575.00 | 168 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 100.00 | 630 927.00 | 151 174.00 | 782 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 710.00 | 301 250.00 | 86 461.00 | 387 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 722.00 | 1 106 457.00 | 379 265.00 | 1 485 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 647.00 | 4 530.00 | 272 117.00 | 276 647.00 |
BN En cours de production de biens | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 087.00 | | 992 087.00 | 992 087.00 |
BZ Autres créances | 292 239.00 | | 292 239.00 | 292 239.00 |
CF Disponibilités | 1 545 063.00 | | 1 545 063.00 | 1 545 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 077.00 | 4 530.00 | 3 149 547.00 | 3 154 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 799.00 | 1 110 987.00 | 3 528 812.00 | 4 639 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 881.00 | 1 397 393.00 | | 900 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 530.00 | 528 488.00 | | 460 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 627.00 | 17 929.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 039.00 | 2 163 810.00 | | 1 592 039.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 375.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 375.00 | | |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 84 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 84 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 529.00 | 164 804.00 | | 669 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 315.00 | 494 147.00 | | 577 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 686.00 | 476 896.00 | | 463 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 604.00 | | |
EA Autres dettes | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 456.00 | 104 668.00 | | 47 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 773.00 | 1 268 131.00 | | 1 830 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 812.00 | 3 537 316.00 | | 3 528 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 761 780.00 | | 7 761 780.00 | 7 761 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 780.00 | | 7 761 780.00 | 7 761 780.00 |
FM Production stockée | | | 12 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 015.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 551.00 | 17 651.00 | | 7 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 17 651.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 4 998.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 5 816.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 315.00 | 11 835.00 | | 7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 910.00 | 188 765.00 | | 158 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 294.00 | 5 508 896.00 | | 7 956 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 764.00 | 4 980 408.00 | | 7 495 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 530.00 | 528 488.00 | | 460 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 065.00 | 84 687.00 | | 86 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 194.00 | | 112 646.00 | 1 459 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 119.00 | 1 485 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 118 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 450.00 | 1 338 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 521.00 | | 2 070.00 | 118 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 127.00 | | 83 552.00 | 1 339 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 27 024.00 | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 355.00 | 113 221.00 | 86 119.00 | 1 079 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251.00 | 7 854.00 | 1 670.00 | 22 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 104.00 | 105 366.00 | 84 450.00 | 1 057 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 106 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 160.00 | 4 530.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 4 530.00 | 8 985.00 | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 985.00 | 110 530.00 | 92 985.00 | 92 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 530.00 | 92 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 315.00 | 577 315.00 | | 577 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
UX Autres créances clients | 992 087.00 | 992 087.00 | | 992 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VC Groupe et associés | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 713.00 | 132 248.00 | 401 465.00 | 668 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 646.00 | | | 585 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 576.00 | 1 315 298.00 | 27 278.00 | 1 342 576.00 |
VW T.V.A. | 192 764.00 | 192 764.00 | | 192 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 773.00 | 1 294 308.00 | 401 465.00 | 1 830 773.00 |