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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 674.00 | 22 251.00 | 12 423.00 | 34 674.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 168 419.00 | 138 187.00 | 30 232.00 | 168 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 448.00 | 596 389.00 | 156 059.00 | 752 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 260.00 | 322 528.00 | 95 731.00 | 418 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 194.00 | 1 079 355.00 | 379 839.00 | 1 459 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 933.00 | 4 160.00 | 182 773.00 | 186 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 774.00 | 4 825.00 | 1 292 950.00 | 1 297 774.00 |
BZ Autres créances | 319 485.00 | | 319 485.00 | 319 485.00 |
CF Disponibilités | 1 329 052.00 | | 1 329 052.00 | 1 329 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 462.00 | 8 985.00 | 3 157 477.00 | 3 166 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 656.00 | 1 088 340.00 | 3 537 316.00 | 4 625 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 393.00 | 1 130 457.00 | | 1 397 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 488.00 | 541 935.00 | | 528 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 929.00 | 25 230.00 | | 17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 810.00 | 1 917 623.00 | | 2 163 810.00 |
DN Avances conditionnées | 21 375.00 | 42 750.00 | | 21 375.00 |
DO TOTAL (II) | 21 375.00 | 42 750.00 | | 21 375.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 110 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 110 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 804.00 | 158 442.00 | | 164 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 012.00 | 774.00 | | 26 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 147.00 | 654 860.00 | | 494 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 896.00 | 695 838.00 | | 476 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 7 828.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 668.00 | 79 568.00 | | 104 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 131.00 | 1 597 623.00 | | 1 268 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 316.00 | 3 667 996.00 | | 3 537 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 523 037.00 | | 5 523 037.00 | 5 523 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 037.00 | | 5 523 037.00 | 5 523 037.00 |
FM Production stockée | | | -211 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 651.00 | 10 968.00 | | 17 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 651.00 | 31 054.00 | | 17 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 19 161.00 | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 1 300.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 20 461.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 10 593.00 | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 765.00 | 238 720.00 | | 188 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 896.00 | 7 560 905.00 | | 5 508 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 408.00 | 7 018 969.00 | | 4 980 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 488.00 | 541 935.00 | | 528 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 687.00 | 81 642.00 | | 84 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 306.00 | | 73 162.00 | 1 456 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 546.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 69 274.00 | 1 459 194.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 927.00 | 118 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 348.00 | 1 339 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 332.00 | | 3 116.00 | 129 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 428.00 | | 70 046.00 | 1 324 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 480.00 | 98 332.00 | 68 456.00 | 1 049 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 234.00 | 6 943.00 | 13 927.00 | 29 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 246.00 | 91 389.00 | 54 530.00 | 1 020 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 84 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 971.00 | 4 160.00 | 21 971.00 | 21 971.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 971.00 | 8 985.00 | 21 971.00 | 21 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 971.00 | 92 985.00 | 131 971.00 | 131 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 985.00 | 131 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 147.00 | 494 147.00 | | 494 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 985.00 | 1 291 985.00 | | 1 291 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 689.00 | 57 209.00 | 106 480.00 | 163 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
VP Divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 597.00 | 1 648 319.00 | 278.00 | 1 648 597.00 |
VW T.V.A. | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 119.00 | 1 135 639.00 | 106 480.00 | 1 242 119.00 |