| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 631.00 | 56 570.00 | 1 061.00 | 57 631.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 168 419.00 | 122 872.00 | 45 548.00 | 168 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 483.00 | 595 446.00 | 168 037.00 | 763 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 708.00 | 388 473.00 | 71 235.00 | 459 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 634.00 | 1 163 361.00 | 371 273.00 | 1 534 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 201.00 | 21 129.00 | 222 072.00 | 243 201.00 |
BN En cours de production de biens | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 489.00 | 6 862.00 | 1 405 627.00 | 1 412 489.00 |
BZ Autres créances | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
CF Disponibilités | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 883.00 | 27 991.00 | 2 783 892.00 | 2 811 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 516.00 | 1 191 352.00 | 3 155 165.00 | 4 346 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 528.00 | 1 163 248.00 | | 1 017 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 929.00 | 144 280.00 | | 447 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 531.00 | 39 832.00 | | 32 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086.00 | 770.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 075.00 | 1 568 130.00 | | 1 719 075.00 |
DN Avances conditionnées | 64 125.00 | 85 500.00 | | 64 125.00 |
DO TOTAL (II) | 64 125.00 | 85 500.00 | | 64 125.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 34 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 34 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 637.00 | 60 972.00 | | 126 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 714.00 | 21 998.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 894.00 | 514 555.00 | | 550 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 969.00 | 338 798.00 | | 505 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
EA Autres dettes | 23 945.00 | 7 152.00 | | 23 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 154.00 | 115 600.00 | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 965.00 | 1 059 075.00 | | 1 305 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 165.00 | 2 746 706.00 | | 3 155 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 359.00 | 997 182.00 | | 1 209 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935 918.00 | | 5 935 918.00 | 5 935 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 918.00 | | 5 935 918.00 | 5 935 918.00 |
FM Production stockée | | | -30 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 160.00 | 51 743.00 | | 36 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 551.00 | 18 556.00 | | 17 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 551.00 | 92 491.00 | | 17 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 47 068.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 5 550.00 | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 52 934.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | 39 557.00 | | 11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 551.00 | 5 834 526.00 | | 6 019 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 622.00 | 5 690 246.00 | | 5 571 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 929.00 | 144 280.00 | | 447 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 951.00 | | 96 486.00 | 1 546 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 803.00 | 1 534 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 803.00 | 1 391 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 998.00 | | 96 415.00 | 1 403 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 71.00 | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 150.00 | 66 237.00 | 105 026.00 | 1 202 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 213.00 | 4 357.00 | | 52 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 937.00 | 61 880.00 | 105 026.00 | 1 149 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770.00 | 316.00 | | 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 66 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 181.00 | 21 129.00 | 18 181.00 | 18 181.00 |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | 21 129.00 | 18 181.00 | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 813.00 | 87 445.00 | 52 181.00 | 59 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 129.00 | 52 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 894.00 | 550 894.00 | | 550 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 254.00 | 1 404 254.00 | | 1 404 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VC Groupe et associés | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 908.00 | 35 016.00 | 89 892.00 | 124 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 033.00 | 1 629 755.00 | 278.00 | 1 630 033.00 |
VW T.V.A. | 234 068.00 | 234 068.00 | | 234 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 251.00 | 1 209 359.00 | 89 892.00 | 1 299 251.00 |