| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 660.00 | 31 982.00 | 8 678.00 | 40 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 169 769.00 | 153 538.00 | 16 231.00 | 169 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 491.00 | 664 249.00 | 91 242.00 | 755 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 795.00 | 332 101.00 | 59 694.00 | 391 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 158.00 | 1 181 871.00 | 289 287.00 | 1 471 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 459.00 | | 235 459.00 | 235 459.00 |
BN En cours de production de biens | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 507.00 | | 1 078 507.00 | 1 078 507.00 |
BZ Autres créances | 498 695.00 | | 498 695.00 | 498 695.00 |
CF Disponibilités | 1 698 439.00 | | 1 698 439.00 | 1 698 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 792.00 | | 3 594 792.00 | 3 594 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 949.00 | 1 181 871.00 | 3 884 079.00 | 5 065 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 412.00 | 900 881.00 | | 1 171 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 076.00 | 460 530.00 | | 504 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 326.00 | 10 627.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 814.00 | 1 592 039.00 | | 1 898 814.00 |
DP Provisions pour risques | 97 900.00 | 106 000.00 | | 97 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 900.00 | 106 000.00 | | 97 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 989.00 | 669 529.00 | | 603 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 692.00 | 577 315.00 | | 581 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 819.00 | 463 686.00 | | 533 819.00 |
EA Autres dettes | 32 375.00 | 72 786.00 | | 32 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 490.00 | 47 456.00 | | 135 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 365.00 | 1 830 773.00 | | 1 887 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 079.00 | 3 528 812.00 | | 3 884 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 246.00 | 1 317 613.00 | | 1 439 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -487.00 | | -487.00 | -487.00 |
FG Production vendue services | 6 340 772.00 | | 6 340 772.00 | 6 340 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 285.00 | | 6 340 285.00 | 6 340 285.00 |
FM Production stockée | | | -7 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 082.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 968.00 | 7 551.00 | | 11 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | 7 551.00 | | 11 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350.00 | 236.00 | | 11 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 921.00 | 236.00 | | 29 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 954.00 | 7 315.00 | | -17 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 123.00 | 158 910.00 | | 153 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 732.00 | 7 956 294.00 | | 6 402 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 656.00 | 7 495 764.00 | | 5 898 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 076.00 | 460 530.00 | | 504 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 915.00 | 86 065.00 | | 105 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 722.00 | | 35 967.00 | 1 485 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 531.00 | 1 471 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 124 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 161.00 | 1 317 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 921.00 | | 8 956.00 | 118 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 230.00 | | 25 987.00 | 1 338 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 571.00 | | 1 024.00 | 28 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 457.00 | 111 374.00 | 35 960.00 | 1 106 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 6 916.00 | 3 370.00 | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 021.00 | 104 457.00 | 32 590.00 | 1 078 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 8 100.00 | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 530.00 | | 12 630.00 | 110 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 692.00 | 581 692.00 | | 581 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 507.00 | 1 078 507.00 | | 1 078 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VC Groupe et associés | 450 658.00 | 450 658.00 | | 450 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 727.00 | 155 553.00 | 437 527.00 | 603 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 112.00 | 1 605 834.00 | 28 278.00 | 1 634 112.00 |
VW T.V.A. | 242 936.00 | 242 936.00 | | 242 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 420.00 | 1 439 246.00 | 437 527.00 | 1 887 420.00 |