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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 631.00 | 52 213.00 | 5 418.00 | 57 631.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 168 419.00 | 115 214.00 | 53 205.00 | 168 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 774.00 | 605 253.00 | 118 521.00 | 723 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 805.00 | 429 469.00 | 82 335.00 | 511 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 951.00 | 1 202 150.00 | 344 802.00 | 1 546 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 028.00 | 18 181.00 | 242 847.00 | 261 028.00 |
BN En cours de production de biens | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 607.00 | 6 862.00 | 1 154 745.00 | 1 161 607.00 |
BZ Autres créances | 336 578.00 | | 336 578.00 | 336 578.00 |
CF Disponibilités | 535 477.00 | | 535 477.00 | 535 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 947.00 | 25 043.00 | 2 401 904.00 | 2 426 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 898.00 | 1 227 193.00 | 2 746 706.00 | 3 973 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 248.00 | 1 214 212.00 | | 1 163 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 280.00 | 239 036.00 | | 144 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 832.00 | 47 134.00 | | 39 832.00 |
DK Provisions réglementées | 770.00 | 5 389.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 130.00 | 1 725 770.00 | | 1 568 130.00 |
DN Avances conditionnées | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DO TOTAL (II) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 163 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 163 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 972.00 | 97 156.00 | | 60 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 998.00 | 8 165.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 555.00 | 786 694.00 | | 514 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 798.00 | 484 510.00 | | 338 798.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 1 297.00 | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 600.00 | 39 334.00 | | 115 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 075.00 | 1 417 157.00 | | 1 059 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 706.00 | 3 391 427.00 | | 2 746 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 182.00 | 1 331 112.00 | | 997 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 842.00 | | 6 451.00 | 1 561 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 1 546 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 343.00 | 1 403 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 400.00 | | 1 078.00 | 140 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 988.00 | | 5 352.00 | 1 419 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 21.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 438.00 | 6 775.00 | | 45 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 135.00 | 74 593.00 | 15 793.00 | 1 091 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 389.00 | 316.00 | 4 935.00 | 5 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 34 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 454.00 | 18 181.00 | 19 454.00 | 19 454.00 |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 316.00 | 18 181.00 | 19 454.00 | 26 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 705.00 | 52 497.00 | 187 389.00 | 194 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 181.00 | 113 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | 73 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 555.00 | 514 555.00 | | 514 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 372.00 | | | 1 153 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VC Groupe et associés | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 780.00 | 19 884.00 | 39 896.00 | 59 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
VP Divers | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 886.00 | 1 520 656.00 | 230.00 | 1 520 886.00 |
VW T.V.A. | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 077.00 | 997 181.00 | 39 896.00 | 1 037 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |