| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AP Constructions | 368 041.00 | 209 180.00 | 158 862.00 | 368 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 909.00 | 239 456.00 | -28 547.00 | 210 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 406 255.00 | 500 000.00 | 3 906 255.00 | 4 406 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438 076.00 | 1 487 070.00 | 9 951 006.00 | 11 438 076.00 |
BZ Autres créances | 1 368 421.00 | | 1 368 421.00 | 1 368 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 806.00 | | 2 836 806.00 | 2 836 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 274 882.00 | 1 487 070.00 | 12 787 812.00 | 14 274 882.00 |
CU Autres participations | 6 438 594.00 | 524 158.00 | 5 914 437.00 | 6 438 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 964.00 | | | 2 051 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
DG Autres réserves | 4 469 955.00 | | | 4 469 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 040.00 | | | 430 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157 156.00 | | | 7 157 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 164.00 | | | 507 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 415.00 | | | 4 927 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
EA Autres dettes | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 656.00 | | | 5 630 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 787 812.00 | | | 12 787 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 573.00 | | | 748 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 267.00 | | | 350 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 538.00 | | 845 538.00 | 845 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 538.00 | | 845 538.00 | 845 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 209.00 | | | 1 277 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 169.00 | | | 847 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 040.00 | | | 430 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898 076.00 | | 1 785 000.00 | 10 898 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245 000.00 | 10 844 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 000.00 | 11 438 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 951.00 | | | 578 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304 849.00 | | 1 785 000.00 | 10 304 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 094.00 | 41 818.00 | | 421 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 818.00 | 41 818.00 | | 406 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 741 580.00 | 1 500 000.00 | | 8 741 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 158.00 | 150 000.00 | | 874 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 158.00 | 150 000.00 | | 874 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819 500.00 | | 4 819 500.00 | 4 819 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 406 255.00 | | | 4 406 255.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 164.00 | 444 580.00 | 46 896.00 | 507 164.00 |
VI Groupe et associés | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 256.00 | | | 1 331 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 675.00 | 1 368 421.00 | 4 406 255.00 | 5 774 675.00 |
VW T.V.A. | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 656.00 | 748 573.00 | 4 866 396.00 | 5 630 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
ST Autres comptes | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
ZE Dividendes | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 071.00 | | | 110 071.00 |