| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AP Constructions | 368 041.00 | 219 461.00 | 148 580.00 | 368 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 909.00 | 263 129.00 | -52 219.00 | 210 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 255.00 | | 1 676 255.00 | 1 676 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 676.00 | 1 146 866.00 | 7 580 810.00 | 8 727 676.00 |
BZ Autres créances | 3 715 279.00 | | 3 715 279.00 | 3 715 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
CF Disponibilités | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | -46 690.00 | | -46 690.00 | -46 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 633.00 | | 5 231 633.00 | 5 231 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 959 309.00 | 1 146 866.00 | 12 812 443.00 | 13 959 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 650 000.00 | -650 000.00 | |
CU Autres participations | 6 458 194.00 | | 6 458 194.00 | 6 458 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 964.00 | | | 2 051 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
DG Autres réserves | 4 738 475.00 | | | 4 738 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 242.00 | | | 7 255 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147 415.00 | | | 5 147 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
EA Autres dettes | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 201.00 | | | 5 557 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 443.00 | | | 12 812 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 663.00 | | | 491 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 528.00 | | 814 528.00 | 814 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 528.00 | | 814 528.00 | 814 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 284.00 | | | 1 892 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 678.00 | | | 1 632 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438 076.00 | | 739 600.00 | 11 438 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450 000.00 | 8 134 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 000.00 | 8 727 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 951.00 | | | 578 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844 849.00 | | 739 600.00 | 10 844 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 912.00 | 33 954.00 | | 462 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 636.00 | 33 954.00 | | 448 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 241 580.00 | 7 000 000.00 | 5 241 580.00 | 10 241 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 158.00 | 700 000.00 | 524 158.00 | 1 024 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 158.00 | 700 000.00 | 524 158.00 | 1 024 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 500.00 | | 5 019 500.00 | 5 019 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 676 255.00 | | | 1 676 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 807.00 | 16 769.00 | 40 770.00 | 62 807.00 |
VI Groupe et associés | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538 511.00 | | | 3 538 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | -46 690.00 | | | -46 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 843.00 | 3 668 589.00 | 1 676 255.00 | 5 344 843.00 |
VW T.V.A. | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 201.00 | 491 663.00 | 5 060 270.00 | 5 557 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
ST Autres comptes | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
ZE Dividendes | 161 520.00 | | | 161 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 129.00 | | | 200 129.00 |