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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
AP Constructions | 242 728.00 | 102 742.00 | 139 987.00 | 242 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 909.00 | 271 561.00 | -60 652.00 | 210 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181 255.00 | | 2 181 255.00 | 2 181 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 117 463.00 | 1 038 579.00 | 8 078 884.00 | 9 117 463.00 |
BZ Autres créances | 4 333 068.00 | | 4 333 068.00 | 4 333 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 347.00 | | 5 802 347.00 | 5 802 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 919 810.00 | 1 038 579.00 | 13 881 231.00 | 14 919 810.00 |
CU Autres participations | 6 468 294.00 | 650 000.00 | 5 818 294.00 | 6 468 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 964.00 | 2 051 964.00 | | 2 051 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |
DG Autres réserves | 4 836 561.00 | 4 738 475.00 | | 4 836 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 867.00 | 259 606.00 | | 599 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693 589.00 | 7 255 242.00 | | 7 693 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 786.00 | 62 807.00 | | 524 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 228.00 | 5 147 915.00 | | 5 201 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 29 133.00 | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 115.00 | 181 504.00 | | 222 115.00 |
EA Autres dettes | 206 723.00 | 136 342.00 | | 206 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 642.00 | 5 557 701.00 | | 6 187 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 881 231.00 | 12 812 943.00 | | 13 881 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 231.00 | 5 557 701.00 | | 1 156 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 786.00 | 224.00 | | 478 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 329.00 | | 883 329.00 | 883 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 329.00 | | 883 329.00 | 883 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | 70 765.00 | | 47 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 580.00 | 1 892 284.00 | | 1 635 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 713.00 | 1 632 678.00 | | 1 035 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 867.00 | 259 606.00 | | 599 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 728 176.00 | | 3 005 100.00 | 8 728 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 2 490 000.00 | 8 649 549.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 2 615 313.00 | 9 117 463.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 313.00 | 453 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 951.00 | | | 578 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134 949.00 | | 3 005 100.00 | 8 134 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 866.00 | 17 026.00 | 125 313.00 | 496 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 590.00 | 17 026.00 | 125 313.00 | 482 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995 400.00 | | 4 995 400.00 | 4 995 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 181 255.00 | | 2 181 255.00 | 2 181 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 786.00 | 478 786.00 | | 478 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 9 989.00 | 36 011.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 828.00 | 205 828.00 | | 205 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 278.00 | 200 278.00 | | 200 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 954.00 | 4 080 954.00 | | 4 080 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 148.00 | 4 334 893.00 | 2 181 255.00 | 6 516 148.00 |
VW T.V.A. | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 642.00 | 1 156 231.00 | 5 031 411.00 | 6 187 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 545.00 | 19 191.00 | | 27 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 507.00 | 98 308.00 | | 205 507.00 |
ST Autres comptes | 63 324.00 | 76 664.00 | | 63 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 183.00 | 25 158.00 | | 39 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 371.00 | 2 212.00 | | 9 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 916.00 | 21 403.00 | | 36 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 573.00 | 121 056.00 | | 219 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 012.00 | 26 115.00 | | 5 012.00 |
ZE Dividendes | 161 520.00 | | | 161 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 014.00 | 200 129.00 | | 308 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |