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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AP Constructions | 242 728.00 | 178 803.00 | 63 925.00 | 242 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 065.00 | 211 262.00 | 3 803.00 | 215 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 677 617.00 | | 3 677 617.00 | 3 677 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 136 875.00 | 1 047 437.00 | 12 089 438.00 | 13 136 875.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 3 632 999.00 | | 3 632 999.00 | 3 632 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 559 575.00 | | 1 559 575.00 | 1 559 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 612.00 | | 5 297 612.00 | 5 297 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 434 487.00 | 1 047 437.00 | 17 387 050.00 | 18 434 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 677 617.00 | | | 3 677 617.00 |
CU Autres participations | 8 994 094.00 | 650 000.00 | 8 344 094.00 | 8 994 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 964.00 | 2 051 964.00 | | 2 051 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |
DG Autres réserves | 5 436 428.00 | 4 836 561.00 | | 5 436 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 783.00 | 599 867.00 | | 477 783.00 |
DK Provisions réglementées | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 188.00 | 7 693 589.00 | | 8 183 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 784.00 | 524 786.00 | | 4 053 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 315.00 | 5 201 228.00 | | 4 898 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 32 790.00 | | 84 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 783.00 | 222 115.00 | | 69 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 68 616.00 | 206 723.00 | | 68 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 863.00 | 6 187 642.00 | | 9 203 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 387 050.00 | 13 881 231.00 | | 17 387 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 137 225.00 | 1 156 231.00 | | 7 137 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814 015.00 | 478 786.00 | | 1 814 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 841.00 | | 928 841.00 | 928 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 841.00 | | 928 841.00 | 928 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 59 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 255 000.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 182.00 | 1 988.00 | | 72 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 998.00 | 1 988.00 | | 83 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 829.00 | 253 012.00 | | -82 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 877.00 | 47 227.00 | | -55 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 142.00 | 1 635 580.00 | | 1 595 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 359.00 | 1 035 713.00 | | 1 117 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 783.00 | 599 867.00 | | 477 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117 463.00 | | 5 119 685.00 | 9 117 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 368.00 | 12 671 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 273.00 | 13 136 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 905.00 | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 638.00 | | 4 156.00 | 453 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649 549.00 | | 5 115 529.00 | 8 649 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 579.00 | 15 763.00 | 6 905.00 | 388 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | 6 905.00 | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 303.00 | 15 763.00 | | 374 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 11 816.00 | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730 400.00 | 4 730 400.00 | | 4 730 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 677 617.00 | 3 677 617.00 | | 3 677 617.00 |
VB T. V. A. | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VC Groupe et associés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814 015.00 | 1 814 015.00 | | 1 814 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 769.00 | 173 132.00 | 1 243 209.00 | 2 239 769.00 |
VI Groupe et associés | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203 000.00 | | | 2 203 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529 553.00 | 3 529 553.00 | | 3 529 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 653.00 | 7 315 653.00 | | 7 315 653.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 863.00 | 7 137 225.00 | 1 243 209.00 | 9 203 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 586.00 | 27 545.00 | | 21 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 106.00 | 205 507.00 | | 392 106.00 |
ST Autres comptes | 43 291.00 | 63 324.00 | | 43 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 902.00 | 39 183.00 | | 41 902.00 |
YT Sous‐traitance | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | 9 371.00 | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 609.00 | 36 916.00 | | 28 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 768.00 | 219 573.00 | | 185 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 416.00 | 5 012.00 | | 85 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 562.00 | 308 014.00 | | 489 562.00 |