| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AP Constructions | 251 985.00 | 194 575.00 | 57 410.00 | 251 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 148.00 | 211 921.00 | 4 227.00 | 216 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 257 617.00 | | 5 257 617.00 | 5 257 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 262 081.00 | 1 063 867.00 | 14 198 214.00 | 15 262 081.00 |
BZ Autres créances | 1 057 588.00 | | 1 057 588.00 | 1 057 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 030.00 | 98 970.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 295 097.00 | | 6 295 097.00 | 6 295 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 817.00 | 1 030.00 | 7 453 787.00 | 7 454 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 716 898.00 | 1 064 897.00 | 21 652 001.00 | 22 716 898.00 |
CU Autres participations | 9 508 960.00 | 650 000.00 | 8 858 960.00 | 9 508 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 014.00 | 2 051 964.00 | | 2 122 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 120.00 | | | 407 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 201.00 | 205 197.00 | | 212 201.00 |
DG Autres réserves | 5 740 172.00 | 5 436 428.00 | | 5 740 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 477 783.00 | | 33 530.00 |
DK Provisions réglementées | 35 448.00 | 11 816.00 | | 35 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 486.00 | 8 183 188.00 | | 8 550 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 909 658.00 | 4 053 784.00 | | 8 909 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 366.00 | 4 898 315.00 | | 3 904 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 84 465.00 | | 120 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | 69 783.00 | | 98 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 39 583.00 | 68 616.00 | | 39 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 101 515.00 | 9 203 863.00 | | 13 101 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 652 001.00 | 17 387 050.00 | | 21 652 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 568 107.00 | 7 137 225.00 | | 10 568 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 389.00 | 1 814 015.00 | | 153 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 526.00 | | 788 526.00 | 788 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 526.00 | | 788 526.00 | 788 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 32 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 199.00 | 5 192.00 | | 8 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 72 182.00 | | 4 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 632.00 | 11 816.00 | | 23 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 717.00 | 83 998.00 | | 27 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 717.00 | -82 829.00 | | -27 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -55 877.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 461.00 | 1 595 142.00 | | 1 185 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 931.00 | 1 117 359.00 | | 1 151 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 530.00 | 477 783.00 | | 33 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 875.00 | | 3 111 476.00 | 13 136 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986 270.00 | 14 786 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 270.00 | 15 262 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 794.00 | | 10 340.00 | 457 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 671 710.00 | | 3 101 136.00 | 12 671 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 437.00 | 16 430.00 | | 397 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 066.00 | 16 430.00 | | 390 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 816.00 | 23 632.00 | | 11 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 1 030.00 | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 816.00 | 24 662.00 | | 661 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 400.00 | 3 800 400.00 | | 3 800 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 257 617.00 | 5 257 617.00 | | 5 257 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756 269.00 | 6 222 861.00 | 1 729 152.00 | 8 756 269.00 |
VI Groupe et associés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 575 000.00 | | | 6 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 617.00 | 1 022 617.00 | | 1 022 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 336.00 | 6 317 336.00 | 20 000.00 | 6 337 336.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101 515.00 | 10 568 107.00 | 1 729 152.00 | 13 101 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 036.00 | 21 586.00 | | 36 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 869.00 | 392 106.00 | | 196 869.00 |
ST Autres comptes | 43 207.00 | 43 291.00 | | 43 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 303.00 | 41 902.00 | | 40 303.00 |
YT Sous‐traitance | 23 555.00 | 12 262.00 | | 23 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 771.00 | 7 023.00 | | 7 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 807.00 | 28 609.00 | | 43 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 410.00 | 185 768.00 | | 159 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 437.00 | 85 416.00 | | 49 437.00 |
ZE Dividendes | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 934.00 | 489 562.00 | | 303 934.00 |