| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AP Constructions | 251 985.00 | 210 858.00 | 41 128.00 | 251 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 496.00 | 227 017.00 | 3 479.00 | 230 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 499 165.00 | | 4 499 165.00 | 4 499 165.00 |
BF Prêts | 1 481 250.00 | | 1 481 250.00 | 1 481 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397 571.00 | 1 097 989.00 | 15 299 583.00 | 16 397 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | 3 387.00 | 15 077.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 282 546.00 | | 2 282 546.00 | 2 282 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 549.00 | 3 387.00 | 3 545 162.00 | 3 548 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 946 120.00 | 1 101 376.00 | 18 844 744.00 | 19 946 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852 915.00 | | | 3 852 915.00 |
CU Autres participations | 9 904 561.00 | 650 000.00 | 9 254 561.00 | 9 904 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 014.00 | 2 122 014.00 | | 2 122 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
DG Autres réserves | 5 523 151.00 | 5 740 172.00 | | 5 523 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 501.00 | 33 530.00 | | 446 501.00 |
DK Provisions réglementées | 59 081.00 | 35 448.00 | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 068.00 | 8 550 486.00 | | 8 770 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 299.00 | 8 909 658.00 | | 3 361 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220 576.00 | 3 904 366.00 | | 6 220 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | 120 311.00 | | 114 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 313.00 | 98 696.00 | | 147 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 201 596.00 | 39 583.00 | | 201 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 676.00 | 13 101 515.00 | | 10 074 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 744.00 | 21 652 001.00 | | 18 844 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 682.00 | 10 568 107.00 | | 7 136 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 86 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 379.00 | 8 199.00 | | 6 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | 4 085.00 | | 5 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 255.00 | 27 717.00 | | 29 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 398.00 | -27 717.00 | | -22 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 810.00 | -4 200.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 441.00 | 1 185 461.00 | | 2 130 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 940.00 | 1 151 931.00 | | 1 683 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 501.00 | 33 530.00 | | 446 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 262 081.00 | | 4 040 451.00 | 15 262 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904 961.00 | 15 904 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904 961.00 | 16 397 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | 2 743.00 | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 134.00 | | 14 348.00 | 468 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786 577.00 | | 4 023 360.00 | 14 786 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 867.00 | 34 122.00 | | 413 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 2 743.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 496.00 | 31 379.00 | | 406 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 448.00 | 23 632.00 | | 35 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 437.00 | 9 050.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 030.00 | 12 437.00 | 10 080.00 | 651 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 478.00 | 36 069.00 | 10 080.00 | 686 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 9 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950 400.00 | 5 950 400.00 | | 5 950 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 499 165.00 | 3 749 165.00 | 750 000.00 | 4 499 165.00 |
UP Prêts | 1 481 250.00 | 103 750.00 | 1 377 500.00 | 1 481 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 299.00 | 423 305.00 | 2 005 021.00 | 3 361 299.00 |
VI Groupe et associés | 270 176.00 | 270 176.00 | | 270 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187 149.00 | | | 6 187 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 085.00 | 1 209 085.00 | | 1 209 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 417.00 | 5 118 917.00 | 2 147 500.00 | 7 266 417.00 |
VW T.V.A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 676.00 | 7 136 682.00 | 2 005 021.00 | 10 074 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 545.00 | 36 036.00 | | 55 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 160.00 | 196 869.00 | | 202 160.00 |
ST Autres comptes | 53 813.00 | 43 207.00 | | 53 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 081.00 | 40 303.00 | | 36 081.00 |
YT Sous‐traitance | 24 947.00 | 23 555.00 | | 24 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 054.00 | 7 771.00 | | 8 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 599.00 | 43 807.00 | | 63 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 794.00 | 159 410.00 | | 211 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 923.00 | 49 437.00 | | 62 923.00 |
ZE Dividendes | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 000.00 | 303 934.00 | | 317 000.00 |