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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 382 428.00 | 47 053.00 | 335 375.00 | 382 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 071.00 | 12 723.00 | 759 348.00 | 772 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 268.00 | 59 776.00 | 3 363 492.00 | 3 423 268.00 |
BZ Autres créances | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 885.00 | | 266 885.00 | 266 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 153.00 | 59 776.00 | 3 630 377.00 | 3 690 153.00 |
CU Autres participations | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 421.00 | | | 1 179 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 834 119.00 | | | 834 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 569.00 | | | 2 090 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 236.00 | | | 1 348 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 808.00 | | | 1 539 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 377.00 | | | 3 630 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 952.00 | | | 1 439 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 658.00 | | 653 611.00 | 2 769 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 380.00 | | 653 611.00 | 543 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 278.00 | | | 2 226 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 516.00 | 18 260.00 | | 41 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 18 260.00 | | 41 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 061.00 | 43 205.00 | 99 856.00 | 143 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 236.00 | 1 348 236.00 | | 1 348 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 519.00 | 254 519.00 | | 254 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 808.00 | 1 439 952.00 | 99 856.00 | 1 539 808.00 |