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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 382 428.00 | 64 256.00 | 318 172.00 | 382 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 252.00 | 12 450.00 | 923 802.00 | 936 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 449.00 | 76 706.00 | 3 510 743.00 | 3 587 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 456 327.00 | | 456 327.00 | 456 327.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 170.00 | | 484 170.00 | 484 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 619.00 | 76 706.00 | 3 994 913.00 | 4 071 619.00 |
CU Autres participations | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 421.00 | | | 1 179 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 520 055.00 | | | 520 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 909.00 | | | 2 048 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 461.00 | | | 1 836 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 004.00 | | | 1 946 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 913.00 | | | 3 994 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 072.00 | | | 1 890 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 330.00 | | | -19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 935.00 | | | 341 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 268.00 | | 258 981.00 | 3 423 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 800.00 | | 3 587 449.00 | 94 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | 1 361 172.00 | 94 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 991.00 | | 258 981.00 | 1 196 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 278.00 | | | 2 226 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 776.00 | 16 930.00 | | 59 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 776.00 | 16 930.00 | | 59 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 856.00 | 43 923.00 | 55 932.00 | 99 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 461.00 | 1 836 461.00 | | 1 836 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 327.00 | | | 456 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 662.00 | 464 662.00 | | 464 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 004.00 | 1 890 072.00 | 55 932.00 | 1 946 004.00 |