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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 382 428.00 | 133 069.00 | 249 359.00 | 382 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 597.00 | 12 450.00 | 1 622 147.00 | 1 634 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 794.00 | 145 519.00 | 4 140 275.00 | 4 285 794.00 |
BZ Autres créances | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CF Disponibilités | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 816.00 | 145 519.00 | 4 307 297.00 | 4 452 816.00 |
CU Autres participations | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 779.00 | | | 295 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 2 467 933.00 | | | 2 467 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 542.00 | | | 2 844 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 258.00 | | | 1 442 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 755.00 | | | 1 462 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 297.00 | | | 4 307 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 755.00 | | | 1 462 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 202.00 | | 66 592.00 | 4 219 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 925.00 | | 66 592.00 | 1 992 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 278.00 | | | 2 226 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 316.00 | 17 203.00 | | 128 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 316.00 | 17 203.00 | | 128 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 258.00 | 1 442 258.00 | | 1 442 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 755.00 | 1 462 755.00 | | 1 462 755.00 |