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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 382 428.00 | 115 866.00 | 266 562.00 | 382 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 005.00 | 12 450.00 | 1 555 555.00 | 1 568 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 202.00 | 128 316.00 | 4 090 886.00 | 4 219 202.00 |
BZ Autres créances | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CF Disponibilités | 96 433.00 | | 96 433.00 | 96 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 416.00 | 128 316.00 | 4 361 100.00 | 4 489 416.00 |
CU Autres participations | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 779.00 | | | 295 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 938 985.00 | | | 938 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 948.00 | | | 1 528 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 806.00 | | | 2 854 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 060.00 | | | 1 492 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 294.00 | | | 1 506 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 100.00 | | | 4 361 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 294.00 | | | 1 506 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 532.00 | | | -22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 819.00 | | | 1 653 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 948.00 | | | 1 528 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 378.00 | | 8 824.00 | 4 210 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 101.00 | | 8 824.00 | 1 984 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 278.00 | | | 2 226 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 113.00 | 17 203.00 | | 111 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 113.00 | 17 203.00 | | 111 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 060.00 | 1 492 060.00 | | 1 492 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 294.00 | 1 506 294.00 | | 1 506 294.00 |