| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 382 428.00 | 98 663.00 | 283 765.00 | 382 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 181.00 | 12 450.00 | 1 546 731.00 | 1 559 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 378.00 | 111 113.00 | 4 099 266.00 | 4 210 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BZ Autres créances | 377 133.00 | | 377 133.00 | 377 133.00 |
CF Disponibilités | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 735.00 | | 511 735.00 | 511 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 113.00 | 111 113.00 | 4 611 000.00 | 4 722 113.00 |
CU Autres participations | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 842.00 | | | 898 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 985.00 | | | 1 138 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 921.00 | | | 2 128 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 710.00 | | | 2 448 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 080.00 | | | 2 482 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 080.00 | | | 2 482 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 186.00 | | | 1 221 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 985.00 | | | 1 138 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 658.00 | | 450 720.00 | 3 759 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 381.00 | | 450 720.00 | 1 533 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 278.00 | | | 2 226 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 710.00 | 2 448 710.00 | | 2 448 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 133.00 | 377 133.00 | | 377 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 927.00 | 386 927.00 | | 386 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 080.00 | 2 482 080.00 | | 2 482 080.00 |