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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
AP Constructions | 382 428.00 | 81 459.00 | 300 968.00 | 382 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 461.00 | 12 450.00 | 1 096 011.00 | 1 108 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 658.00 | 93 909.00 | 3 665 749.00 | 3 759 658.00 |
BZ Autres créances | 232 150.00 | | 232 150.00 | 232 150.00 |
CF Disponibilités | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 640.00 | | 272 640.00 | 272 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 299.00 | 93 909.00 | 3 938 389.00 | 4 032 299.00 |
CU Autres participations | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 421.00 | | | 1 179 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 029.00 | | | 605 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 938.00 | | | 2 043 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 645.00 | | | 1 586 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 451.00 | | | 1 894 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 389.00 | | | 3 938 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 172.00 | | | 1 883 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 261.00 | | | 675 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 029.00 | | | 605 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 449.00 | | 172 209.00 | 3 587 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 759 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 172.00 | | 172 209.00 | 1 361 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 278.00 | | | 2 226 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 706.00 | 17 203.00 | | 76 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 706.00 | 17 203.00 | | 76 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 109.00 | 238 109.00 | | 238 109.00 |
VC Groupe et associés | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 932.00 | 44 553.00 | 11 279.00 | 55 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 645.00 | 1 586 645.00 | | 1 586 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 451.00 | 1 883 172.00 | 11 279.00 | 1 894 451.00 |