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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844.00 | 8 834.00 | 5 010.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 244 853.00 | 101 757.00 | 143 095.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 302.00 | 309 090.00 | 1 129 212.00 | 1 438 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 908.00 | 419 682.00 | 1 325 226.00 | 1 744 908.00 |
BT Marchandises | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 419.00 | | 1 376 419.00 | 1 376 419.00 |
BZ Autres créances | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
CF Disponibilités | 1 232 082.00 | | 1 232 082.00 | 1 232 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 869.00 | | 2 908 869.00 | 2 908 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 777.00 | 419 682.00 | 4 234 095.00 | 4 653 777.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 800.00 | 639 800.00 | | 639 800.00 |
DG Autres réserves | 136 823.00 | 70 053.00 | | 136 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 458.00 | 66 770.00 | | 184 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 081.00 | 996 623.00 | | 1 181 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 916.00 | 144 165.00 | | 220 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 916.00 | 144 165.00 | | 220 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 646.00 | 257 833.00 | | 538 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 821.00 | 554 345.00 | | 241 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 209.00 | 703 218.00 | | 1 542 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 937.00 | 494 606.00 | | 501 937.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 545 613.00 | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392.00 | 2 860.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 097.00 | 2 558 476.00 | | 2 832 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 095.00 | 3 699 264.00 | | 4 234 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 125 754.00 | | 7 125 754.00 | 7 125 754.00 |
FG Production vendue services | 821 181.00 | | 821 181.00 | 821 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 935.00 | | 7 946 935.00 | 7 946 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 926 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 936 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 310.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 618.00 | 51 735.00 | | 48 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618.00 | 51 735.00 | | 48 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 112.00 | 101 130.00 | | 158 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 554.00 | 101 130.00 | | 216 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 936.00 | -49 395.00 | | -167 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 658.00 | -26 429.00 | | 61 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 858.00 | 7 815 178.00 | | 8 994 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 400.00 | 7 748 407.00 | | 8 810 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 458.00 | 66 770.00 | | 184 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 528.00 | | 47 368.00 | 1 826 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 988.00 | 1 744 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 13 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 388.00 | 1 683 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | 4 698.00 | 13 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 873.00 | | 42 670.00 | 1 764 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 167.00 | 267 682.00 | 693 168.00 | 845 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 1 188.00 | 4 600.00 | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 921.00 | 266 495.00 | 688 568.00 | 832 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 165.00 | 76 751.00 | | 144 165.00 |
6T Sur comptes clients | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 580.00 | 76 751.00 | 33 415.00 | 177 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 310.00 | 6 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 209.00 | 1 542 209.00 | | 1 542 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 419.00 | | | 1 376 419.00 |
VB T. V. A. | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
VC Groupe et associés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 646.00 | 165 289.00 | 324 529.00 | 538 646.00 |
VI Groupe et associés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 263.00 | 1 571 026.00 | 43 236.00 | 1 614 263.00 |
VW T.V.A. | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 097.00 | 2 292 222.00 | 491 047.00 | 2 832 097.00 |