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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 204.00 | 17 597.00 | 16 607.00 | 34 204.00 |
AP Constructions | 244 853.00 | 115 360.00 | 129 492.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 631.00 | 524 935.00 | 1 779 696.00 | 2 304 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 014.00 | 657 893.00 | 1 974 121.00 | 2 632 014.00 |
BT Marchandises | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 605.00 | | 885 605.00 | 885 605.00 |
BZ Autres créances | 245 611.00 | | 245 611.00 | 245 611.00 |
CF Disponibilités | 1 044 579.00 | | 1 044 579.00 | 1 044 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 399.00 | | 2 323 399.00 | 2 323 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 413.00 | 657 893.00 | 4 297 520.00 | 4 955 413.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 800.00 | 639 800.00 | | 639 800.00 |
DG Autres réserves | 146 281.00 | 136 823.00 | | 146 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 106.00 | 184 458.00 | | 204 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 187.00 | 1 181 081.00 | | 1 210 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 945.00 | 220 916.00 | | 389 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 945.00 | 220 916.00 | | 389 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 421.00 | 538 646.00 | | 652 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 751.00 | 241 821.00 | | 163 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 871.00 | 1 542 209.00 | | 1 440 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 154.00 | 501 937.00 | | 435 154.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 092.00 | | 2 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | 5 392.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 388.00 | 2 832 097.00 | | 2 697 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 520.00 | 4 234 095.00 | | 4 297 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298 345.00 | | 6 298 345.00 | 6 298 345.00 |
FG Production vendue services | 1 302 708.00 | | 1 302 708.00 | 1 302 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 053.00 | | 7 601 053.00 | 7 601 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 127 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 124 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 256.00 | 158 112.00 | | 16 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 593.00 | 58 442.00 | | 146 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 849.00 | 216 554.00 | | 162 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 849.00 | -167 936.00 | | -162 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 458.00 | 61 658.00 | | 89 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 817 961.00 | 8 994 858.00 | | 8 817 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 855.00 | 8 810 400.00 | | 8 613 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 106.00 | 184 458.00 | | 204 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 908.00 | | 90 757.00 | 1 744 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 48 326.00 | 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 348.00 | | 2 632 014.00 | 796 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 931.00 | | 2 549 483.00 | 795 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 844.00 | | 20 360.00 | 13 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 155.00 | | 70 397.00 | 1 683 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 682.00 | 448 089.00 | 209 878.00 | 419 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 8 763.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 848.00 | 439 326.00 | 209 878.00 | 410 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 916.00 | 169 029.00 | | 220 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 916.00 | 169 029.00 | | 220 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 871.00 | 1 440 871.00 | | 1 440 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
UX Autres créances clients | 885 605.00 | | | 885 605.00 |
VB T. V. A. | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
VC Groupe et associés | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 421.00 | 309 577.00 | 313 354.00 | 652 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 674.00 | 1 154 020.00 | 43 654.00 | 1 197 674.00 |
VW T.V.A. | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 388.00 | 2 193 023.00 | 474 875.00 | 2 697 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |