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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 194.00 | 56 259.00 | 18 936.00 | 75 194.00 |
AP Constructions | 244 853.00 | 156 169.00 | 88 683.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 131.00 | 510 953.00 | 920 178.00 | 1 431 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 289.00 | 723 380.00 | 1 079 909.00 | 1 803 289.00 |
BT Marchandises | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 912.00 | 57 552.00 | 1 794 360.00 | 1 851 912.00 |
BZ Autres créances | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
CF Disponibilités | 2 492 420.00 | | 2 492 420.00 | 2 492 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 450.00 | 57 552.00 | 4 678 898.00 | 4 736 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 739.00 | 780 932.00 | 5 758 807.00 | 6 539 739.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 906.00 | 543 906.00 | | 543 906.00 |
DG Autres réserves | 289 803.00 | 167 174.00 | | 289 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 403.00 | 222 629.00 | | 399 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 113.00 | 1 153 710.00 | | 1 453 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 575.00 | 307 090.00 | | 201 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 575.00 | 307 090.00 | | 201 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 819.00 | 363 578.00 | | 1 578 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 335.00 | 133 781.00 | | 207 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 902.00 | 817 411.00 | | 1 516 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 280.00 | 454 253.00 | | 751 280.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 7 347.00 | | 10 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 834.00 | 14 545.00 | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 118.00 | 1 790 916.00 | | 4 104 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 807.00 | 3 251 715.00 | | 5 758 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 020.00 | | 7 205 020.00 | 7 205 020.00 |
FG Production vendue services | 2 060 592.00 | | 2 060 592.00 | 2 060 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 265 612.00 | | 9 265 612.00 | 9 265 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 154 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 30 931.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 837.00 | 105 247.00 | | 110 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 837.00 | 136 178.00 | | 124 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 143.00 | 5 774.00 | | 190 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 889.00 | 111 021.00 | | 196 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 053.00 | 25 157.00 | | -72 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 605.00 | 93 277.00 | | 159 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 183 564.00 | 9 397 298.00 | | 10 183 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 161.00 | 9 174 668.00 | | 9 784 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 403.00 | 222 629.00 | | 399 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 594.00 | 2 043 419.00 | 2 272.00 | 2 521 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763 996.00 | 1 803 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 75 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759 296.00 | 1 675 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 860.00 | 2 043 419.00 | | 2 391 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 839.00 | | 2 272.00 | 49 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 211.00 | 448 662.00 | 1 021 492.00 | 1 296 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 195.00 | 16 764.00 | 4 700.00 | 44 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 016.00 | 431 898.00 | 1 016 792.00 | 1 252 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 090.00 | 6 746.00 | 112 261.00 | 307 090.00 |
6T Sur comptes clients | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 642.00 | 6 746.00 | 112 261.00 | 364 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 746.00 | 110 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 902.00 | 1 516 902.00 | | 1 516 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 850.00 | 1 782 850.00 | | 1 782 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
VB T. V. A. | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VC Groupe et associés | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 645.00 | 1 456 368.00 | 122 277.00 | 1 578 645.00 |
VI Groupe et associés | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 619.00 | 2 008 117.00 | 116 502.00 | 2 124 619.00 |
VW T.V.A. | 363 144.00 | 363 144.00 | | 363 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 118.00 | 3 871 773.00 | 232 345.00 | 4 104 118.00 |