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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 094.00 | 27 205.00 | 17 890.00 | 45 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 244 853.00 | 128 963.00 | 115 889.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 650.00 | 975 968.00 | 1 471 682.00 | 2 447 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 097.00 | 1 132 136.00 | 1 671 961.00 | 2 804 097.00 |
BT Marchandises | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 251.00 | | 913 251.00 | 913 251.00 |
BZ Autres créances | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
CF Disponibilités | 764 606.00 | | 764 606.00 | 764 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 583.00 | | 2 015 583.00 | 2 015 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 681.00 | 1 132 136.00 | 3 687 544.00 | 4 819 681.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 906.00 | 639 800.00 | | 543 906.00 |
DG Autres réserves | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 893.00 | 204 106.00 | | 220 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 080.00 | 1 210 187.00 | | 1 131 080.00 |
DP Provisions pour risques | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 007.00 | 389 945.00 | | 287 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 254.00 | 389 945.00 | | 392 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 882.00 | 652 421.00 | | 472 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 941.00 | 163 751.00 | | 150 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 612.00 | 1 440 871.00 | | 1 112 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 124.00 | 435 154.00 | | 413 124.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 2 426.00 | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 829.00 | 2 764.00 | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 211.00 | 2 697 388.00 | | 2 164 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 544.00 | 4 297 520.00 | | 3 687 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 241.00 | | 6 451 241.00 | 6 451 241.00 |
FG Production vendue services | 1 676 372.00 | | 1 676 372.00 | 1 676 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 613.00 | | 8 127 613.00 | 8 127 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 587 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 031.00 | 75.00 | | 97 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 760.00 | 16 256.00 | | 53 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 247.00 | 146 593.00 | | 105 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 007.00 | 162 849.00 | | 159 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 222.00 | -162 849.00 | | 32 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 500.00 | 89 458.00 | | 52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 018.00 | 8 817 961.00 | | 8 994 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 125.00 | 8 613 855.00 | | 8 773 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 893.00 | 204 106.00 | | 220 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 014.00 | | 752 241.00 | 2 632 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 157.00 | 2 804 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 157.00 | 2 692 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 204.00 | | 28 490.00 | 34 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 483.00 | | 723 177.00 | 2 549 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 326.00 | | 574.00 | 48 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 893.00 | 619 766.00 | 145 523.00 | 657 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 9 607.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 296.00 | 610 159.00 | 145 523.00 | 640 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 945.00 | 105 247.00 | 102 938.00 | 389 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 945.00 | 105 247.00 | 102 938.00 | 389 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 247.00 | 94 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 612.00 | 1 112 612.00 | | 1 112 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
UX Autres créances clients | 913 251.00 | 913 251.00 | | 913 251.00 |
VB T. V. A. | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VC Groupe et associés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 882.00 | 295 239.00 | 167 748.00 | 472 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 179.00 | | | 180 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VP Divers | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 955.00 | 1 115 727.00 | 44 228.00 | 1 159 955.00 |
VW T.V.A. | 253 092.00 | 253 092.00 | | 253 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 211.00 | 1 842 113.00 | 312 203.00 | 2 164 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |