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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 894.00 | 44 195.00 | 35 700.00 | 79 894.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 244 853.00 | 142 566.00 | 102 286.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 008.00 | 1 109 450.00 | 1 037 558.00 | 2 147 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 594.00 | 1 296 211.00 | 1 225 383.00 | 2 521 594.00 |
BT Marchandises | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 578.00 | 57 552.00 | 306 026.00 | 363 578.00 |
BZ Autres créances | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
CF Disponibilités | 1 437 495.00 | | 1 437 495.00 | 1 437 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 884.00 | 57 552.00 | 2 026 332.00 | 2 083 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 478.00 | 1 353 763.00 | 3 251 715.00 | 4 605 478.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 906.00 | 543 906.00 | | 543 906.00 |
DG Autres réserves | 167 174.00 | 146 281.00 | | 167 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 629.00 | 220 893.00 | | 222 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 710.00 | 1 131 080.00 | | 1 153 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 247.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 307 090.00 | 287 007.00 | | 307 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 090.00 | 392 254.00 | | 307 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 578.00 | 472 882.00 | | 363 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 781.00 | 150 941.00 | | 133 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 411.00 | 1 112 612.00 | | 817 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 253.00 | 413 124.00 | | 454 253.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 3 823.00 | | 7 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 545.00 | 10 829.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 916.00 | 2 164 211.00 | | 1 790 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 715.00 | 3 687 544.00 | | 3 251 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 964 653.00 | | 6 964 653.00 | 6 964 653.00 |
FG Production vendue services | 1 642 883.00 | | 1 642 883.00 | 1 642 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 536.00 | | 8 607 536.00 | 8 607 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 570 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 461 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 931.00 | 97 031.00 | | 30 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 178.00 | 191 230.00 | | 136 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 53 760.00 | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 021.00 | 159 007.00 | | 111 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 157.00 | 32 222.00 | | 25 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 277.00 | 52 500.00 | | 93 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 298.00 | 8 994 018.00 | | 9 397 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 668.00 | 8 773 125.00 | | 9 174 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 629.00 | 220 893.00 | | 222 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 097.00 | | 663 359.00 | 2 804 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 862.00 | 2 521 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 600.00 | 79 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 262.00 | 2 391 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 694.00 | | 34 800.00 | 62 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 503.00 | | 627 620.00 | 2 692 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 900.00 | | 939.00 | 48 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 136.00 | 568 602.00 | 404 528.00 | 1 132 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 205.00 | 16 990.00 | | 27 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 931.00 | 551 612.00 | 404 528.00 | 1 104 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 254.00 | 20 083.00 | 105 247.00 | 392 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 392 254.00 | 77 635.00 | 105 247.00 | 392 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 411.00 | 817 411.00 | | 817 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
UX Autres créances clients | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
VB T. V. A. | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
VC Groupe et associés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 578.00 | 167 992.00 | 195 586.00 | 363 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 756.00 | 475 526.00 | 114 230.00 | 589 756.00 |
VW T.V.A. | 290 302.00 | 290 302.00 | | 290 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 916.00 | 1 462 903.00 | 328 013.00 | 1 790 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |