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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 194.00 | 68 668.00 | 6 527.00 | 75 194.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 913.00 | 676 217.00 | 788 695.00 | 1 464 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 878.00 | 744 885.00 | 847 993.00 | 1 592 878.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 677.00 | | 1 080 677.00 | 1 080 677.00 |
BZ Autres créances | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
CF Disponibilités | 2 184 031.00 | | 2 184 031.00 | 2 184 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 166.00 | | 3 566 166.00 | 3 566 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 044.00 | 744 885.00 | 4 414 159.00 | 5 159 044.00 |
CU Autres participations | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 906.00 | 543 906.00 | | 543 906.00 |
DG Autres réserves | 389 207.00 | 289 803.00 | | 389 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 764.00 | 399 403.00 | | 499 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 877.00 | 1 453 113.00 | | 1 652 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 984.00 | 201 575.00 | | 214 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 984.00 | 201 575.00 | | 214 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 110.00 | 1 578 819.00 | | 528 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 682.00 | 207 335.00 | | 105 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 698.00 | 1 516 902.00 | | 1 316 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 785.00 | 751 280.00 | | 578 785.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | 10 949.00 | | 13 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 293.00 | 38 834.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 298.00 | 4 104 118.00 | | 2 546 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 159.00 | 5 758 807.00 | | 4 414 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 433.00 | 3 871 773.00 | | 2 309 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644 355.00 | | 7 644 355.00 | 7 644 355.00 |
FG Production vendue services | 2 142 698.00 | | 2 142 698.00 | 2 142 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 787 053.00 | | 9 787 053.00 | 9 787 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 050.00 | 58 471.00 | | 112 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 670.00 | 14 000.00 | | 36 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 670.00 | 124 837.00 | | 179 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 935.00 | 190 143.00 | | 20 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 799.00 | 196 889.00 | | 103 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 871.00 | -72 053.00 | | 75 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 107.00 | 159 605.00 | | 136 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 104.00 | 10 183 564.00 | | 10 215 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 340.00 | 9 784 161.00 | | 9 715 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 764.00 | 399 403.00 | | 499 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 289.00 | | 196 946.00 | 1 803 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 52 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 357.00 | 1 592 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 339.00 | 1 464 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 983.00 | | 196 268.00 | 1 675 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 111.00 | | 678.00 | 52 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 380.00 | 276 309.00 | 254 805.00 | 723 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 259.00 | 12 409.00 | | 56 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 122.00 | 263 900.00 | 254 805.00 | 667 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 575.00 | 13 409.00 | | 201 575.00 |
6T Sur comptes clients | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 127.00 | 13 409.00 | 57 552.00 | 259 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 409.00 | 57 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 698.00 | 1 316 698.00 | | 1 316 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 677.00 | 1 080 677.00 | | 1 080 677.00 |
VB T. V. A. | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VC Groupe et associés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 815.00 | 290 950.00 | 236 865.00 | 527 815.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 697.00 | | | 737 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 252.00 | 1 262 135.00 | 48 117.00 | 1 310 252.00 |
VW T.V.A. | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 298.00 | 2 309 433.00 | 236 865.00 | 2 546 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |