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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 18 724.00 | 25.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 637.00 | 95 638.00 | 12 999.00 | 108 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 480.00 | 261 719.00 | 112 761.00 | 374 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 809.00 | 411 097.00 | 249 712.00 | 660 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
BP En cours de production de services | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 188.00 | | 484 188.00 | 484 188.00 |
BZ Autres créances | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CF Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 542.00 | | 845 542.00 | 845 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 351.00 | 411 097.00 | 1 095 254.00 | 1 506 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 961.00 | 101 151.00 | | 126 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 385.00 | 225 810.00 | | 166 385.00 |
DK Provisions réglementées | 26 561.00 | 30 084.00 | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 429 907.00 | 467 045.00 | | 429 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 086.00 | 91 293.00 | | 57 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 598.00 | 274 314.00 | | 349 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 006.00 | 267 448.00 | | 157 006.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 16 300.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 347.00 | 649 355.00 | | 665 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 254.00 | 1 119 401.00 | | 1 095 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 114.00 | | 2 495 114.00 | 2 495 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 114.00 | | 2 495 114.00 | 2 495 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 524.00 | 12 568.00 | | 8 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 524.00 | 12 568.00 | | 8 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 001.00 | 8 013.00 | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 254.00 | 12 886.00 | | 14 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 730.00 | -318.00 | | -5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 486.00 | 107 696.00 | | 81 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 901.00 | 2 750 555.00 | | 2 536 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 516.00 | 2 524 744.00 | | 2 370 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 385.00 | 225 810.00 | | 166 385.00 |