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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 947.00 | 110 530.00 | 24 417.00 | 134 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 115.00 | 239 190.00 | 163 925.00 | 403 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 754.00 | 403 486.00 | 312 268.00 | 715 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BP En cours de production de services | 246 427.00 | 14 953.00 | 231 474.00 | 246 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 967.00 | | 312 967.00 | 312 967.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 938.00 | 14 953.00 | 710 985.00 | 725 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 691.00 | 418 439.00 | 1 023 252.00 | 1 441 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | 10 162.00 | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 392.00 | -17 136.00 | | -85 392.00 |
DK Provisions réglementées | 89 298.00 | 56 927.00 | | 89 298.00 |
DL TOTAL (I) | 306 932.00 | 359 953.00 | | 306 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | 25 593.00 | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 779.00 | 288 578.00 | | 227 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 005.00 | 41 251.00 | | 26 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 031.00 | 474 249.00 | | 304 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 457.00 | 178 418.00 | | 144 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 719.00 | | |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 113.00 | 1 020 215.00 | | 706 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 252.00 | 1 380 168.00 | | 1 023 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 983.00 | | 2 249 983.00 | 2 249 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 983.00 | | 2 249 983.00 | 2 249 983.00 |
FM Production stockée | | | 61 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 415.00 | 5 824.00 | | 5 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | 5 832.00 | | 8 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 786.00 | 9 917.00 | | 37 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 824.00 | 9 917.00 | | 37 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 838.00 | -4 085.00 | | -28 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | -882.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 706.00 | 3 005 194.00 | | 2 330 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 098.00 | 3 022 329.00 | | 2 416 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 392.00 | -17 136.00 | | -85 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 396.00 | | 8 305.00 | 742 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 947.00 | 715 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 947.00 | 556 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 454.00 | | 8 305.00 | 583 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 850.00 | 37 583.00 | 34 947.00 | 400 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 834.00 | 37 583.00 | 34 947.00 | 365 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 927.00 | 37 786.00 | 5 415.00 | 56 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 207.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 927.00 | 62 946.00 | 5 415.00 | 56 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 786.00 | 5 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 031.00 | 304 031.00 | | 304 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 309 367.00 | 309 367.00 | | 309 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 986.00 | 354 986.00 | | 354 986.00 |
VW T.V.A. | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 108.00 | 680 108.00 | | 680 108.00 |