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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 944.00 | 103 718.00 | 25 226.00 | 128 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 760.00 | 243 367.00 | 192 394.00 | 435 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 396.00 | 400 850.00 | 341 546.00 | 742 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BP En cours de production de services | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 908.00 | | 582 908.00 | 582 908.00 |
BZ Autres créances | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
CF Disponibilités | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 622.00 | | 1 038 622.00 | 1 038 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 018.00 | 400 850.00 | 1 380 168.00 | 1 781 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 162.00 | 3 002.00 | | 10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 136.00 | 157 160.00 | | -17 136.00 |
DK Provisions réglementées | 56 927.00 | 52 834.00 | | 56 927.00 |
DL TOTAL (I) | 359 953.00 | 472 996.00 | | 359 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 593.00 | 56 240.00 | | 25 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 578.00 | 78 807.00 | | 288 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 251.00 | 131 556.00 | | 41 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 249.00 | 493 144.00 | | 474 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 418.00 | 166 045.00 | | 178 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 2 420.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 215.00 | 928 212.00 | | 1 020 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 168.00 | 1 401 209.00 | | 1 380 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 013.00 | | 3 052 013.00 | 3 052 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 013.00 | | 3 052 013.00 | 3 052 013.00 |
FM Production stockée | | | -74 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 902.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 824.00 | 1 454.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | 9 356.00 | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 917.00 | 12 706.00 | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | 12 707.00 | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | -3 350.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | 38 817.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 194.00 | 3 178 126.00 | | 3 005 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 329.00 | 3 020 966.00 | | 3 022 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 136.00 | 157 160.00 | | -17 136.00 |