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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 262.00 | 97 016.00 | 35 246.00 | 132 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 435.00 | 258 199.00 | 99 236.00 | 357 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 388.00 | 408 980.00 | 258 408.00 | 667 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BP En cours de production de services | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 824.00 | | 390 824.00 | 390 824.00 |
BZ Autres créances | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CF Disponibilités | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 648.00 | | 906 648.00 | 906 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 036.00 | 408 980.00 | 1 165 056.00 | 1 574 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 961.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 156.00 | 166 385.00 | | 140 156.00 |
DK Provisions réglementées | 41 583.00 | 26 561.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 445 085.00 | 429 907.00 | | 445 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 99 756.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 121.00 | 57 086.00 | | 51 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 243.00 | 349 598.00 | | 423 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 199.00 | 157 006.00 | | 155 199.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 1 902.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 971.00 | 665 347.00 | | 719 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 056.00 | 1 095 254.00 | | 1 165 056.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 482.00 | | 2 369 482.00 | 2 369 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 482.00 | | 2 369 482.00 | 2 369 482.00 |
FM Production stockée | | | -19 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 335.00 | 8 524.00 | | 7 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 995.00 | 8 524.00 | | 39 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 9 253.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 357.00 | 5 001.00 | | 22 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 717.00 | 14 254.00 | | 42 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | -5 730.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | 81 486.00 | | 42 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 674.00 | 2 536 901.00 | | 2 420 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 518.00 | 2 370 516.00 | | 2 280 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 156.00 | 166 385.00 | | 140 156.00 |