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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 221.00 | 119 823.00 | 24 397.00 | 144 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 355.00 | 226 899.00 | 136 456.00 | 363 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 268.00 | 400 488.00 | 284 780.00 | 685 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BP En cours de production de services | 202 900.00 | 4 824.00 | 198 076.00 | 202 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 717.00 | | 372 717.00 | 372 717.00 |
BZ Autres créances | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 461.00 | 4 824.00 | 853 637.00 | 858 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 729.00 | 405 312.00 | 1 138 417.00 | 1 543 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 366.00 | -6 974.00 | | -92 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 375.00 | -85 392.00 | | 45 375.00 |
DK Provisions réglementées | 95 645.00 | 89 298.00 | | 95 645.00 |
DL TOTAL (I) | 358 654.00 | 306 932.00 | | 358 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 461.00 | 10 207.00 | | 5 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 461.00 | 10 207.00 | | 5 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 227 779.00 | | 2 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 844.00 | 26 005.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 977.00 | 304 031.00 | | 473 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 556.00 | 144 457.00 | | 192 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 302.00 | 706 113.00 | | 774 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 417.00 | 1 023 252.00 | | 1 138 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 884.00 | | 2 543 884.00 | 2 543 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 884.00 | | 2 543 884.00 | 2 543 884.00 |
FM Production stockée | | | -43 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 570.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 645.00 | 5 415.00 | | 11 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148.00 | 8 985.00 | | 18 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 991.00 | 37 786.00 | | 17 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 273.00 | 37 824.00 | | 18 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -28 838.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 093.00 | 2 330 706.00 | | 2 585 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 718.00 | 2 416 098.00 | | 2 539 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 375.00 | -85 392.00 | | 45 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 754.00 | | 10 164.00 | 715 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 650.00 | 685 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 650.00 | 526 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 812.00 | | 10 164.00 | 556 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 486.00 | 37 387.00 | 40 385.00 | 403 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 470.00 | 37 387.00 | 40 385.00 | 368 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 298.00 | 17 991.00 | 11 645.00 | 89 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 207.00 | 5 461.00 | 10 207.00 | 10 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 953.00 | 4 824.00 | 14 953.00 | 14 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 953.00 | 4 824.00 | 14 953.00 | 14 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 458.00 | 28 276.00 | 36 805.00 | 114 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 285.00 | 25 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 991.00 | 11 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 977.00 | 473 977.00 | | 473 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 369 117.00 | 369 117.00 | | 369 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VC Groupe et associés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 994.00 | 546 994.00 | | 546 994.00 |
VW T.V.A. | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 458.00 | 671 458.00 | | 671 458.00 |