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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 765.00 | 99 101.00 | 29 664.00 | 128 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 700.00 | 230 227.00 | 82 473.00 | 312 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 157.00 | 383 093.00 | 236 064.00 | 619 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
BP En cours de production de services | 259 667.00 | | 259 667.00 | 259 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 499.00 | | 674 499.00 | 674 499.00 |
BZ Autres créances | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 145.00 | | 1 165 145.00 | 1 165 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 302.00 | 383 093.00 | 1 401 209.00 | 1 784 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 002.00 | 3 346.00 | | 3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 160.00 | 140 156.00 | | 157 160.00 |
DK Provisions réglementées | 52 834.00 | 41 583.00 | | 52 834.00 |
DL TOTAL (I) | 472 996.00 | 445 085.00 | | 472 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | 86 773.00 | | 56 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 807.00 | 33.00 | | 78 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 556.00 | 51 121.00 | | 131 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 144.00 | 423 243.00 | | 493 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 045.00 | 155 199.00 | | 166 045.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 3 602.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 212.00 | 719 971.00 | | 928 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 209.00 | 1 165 056.00 | | 1 401 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 060.00 | | 3 027 060.00 | 3 027 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 060.00 | | 3 027 060.00 | 3 027 060.00 |
FM Production stockée | | | 116 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 287.00 | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 373.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454.00 | 7 335.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 39 995.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 495.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 706.00 | 22 357.00 | | 12 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | 42 717.00 | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | -2 722.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | 42 548.00 | | 38 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 126.00 | 2 420 674.00 | | 3 178 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 966.00 | 2 280 518.00 | | 3 020 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 160.00 | 140 156.00 | | 157 160.00 |