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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 030.00 | 82 548.00 | 34 482.00 | 117 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 714.00 | 325 925.00 | 153 790.00 | 479 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 327.00 | 416 296.00 | 200 031.00 | 616 327.00 |
BN En cours de production de biens | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 027.00 | 50 166.00 | 1 750 862.00 | 1 801 027.00 |
BZ Autres créances | 500 595.00 | | 500 595.00 | 500 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 788.00 | | 727 788.00 | 727 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 917.00 | 50 166.00 | 3 172 751.00 | 3 222 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 244.00 | 466 462.00 | 3 372 782.00 | 3 839 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 758 961.00 | 662 321.00 | | 758 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 691.00 | 396 640.00 | | 337 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 652.00 | 1 278 961.00 | | 1 316 652.00 |
DP Provisions pour risques | 33 406.00 | 7 000.00 | | 33 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 406.00 | 7 000.00 | | 33 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 587.00 | 77 721.00 | | 92 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 789.00 | 123 463.00 | | 202 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 577.00 | 420 133.00 | | 824 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 715.00 | 503 893.00 | | 680 715.00 |
EA Autres dettes | 37 353.00 | 40 834.00 | | 37 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 703.00 | 2 072.00 | | 184 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 723.00 | 1 168 116.00 | | 2 022 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 782.00 | 2 454 077.00 | | 3 372 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 291.00 | 1 127 872.00 | | 1 968 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 708.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 569 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 569 908.00 | |
FM Production stockée | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 102 365.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 17 849.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | 84 516.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 917.00 | 144 345.00 | | 111 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 691.00 | 396 640.00 | | 337 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 728.00 | | | 572 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 060.00 | | | 554 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 523.00 | 52 951.00 | 51 178.00 | 414 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | 297.00 | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 402.00 | 52 951.00 | 50 881.00 | 406 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 33 406.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 33 406.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 406.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 577.00 | 824 577.00 | | 824 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 142.00 | 240 142.00 | | 240 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 090.00 | 37 657.00 | 54 433.00 | 92 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 059.00 | 2 375 135.00 | 73 924.00 | 2 449 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 723.00 | 1 968 291.00 | 54 433.00 | 2 022 723.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |