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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 5 749.00 | 1 081.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 161.00 | 95 327.00 | 15 834.00 | 111 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 014.00 | 472 603.00 | 326 411.00 | 799 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 954.00 | 573 678.00 | 373 276.00 | 946 954.00 |
BN En cours de production de biens | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 246.00 | 68 503.00 | 1 854 744.00 | 1 923 246.00 |
BZ Autres créances | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
CF Disponibilités | 1 916 034.00 | | 1 916 034.00 | 1 916 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 130.00 | 68 503.00 | 4 144 627.00 | 4 213 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 084.00 | 642 181.00 | 4 517 903.00 | 5 160 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 973.00 | 965 973.00 | | 965 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 20 000.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 2 746.00 | 837 601.00 | | 2 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 006.00 | 252 025.00 | | 263 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 405.00 | 2 344 399.00 | | 1 527 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 957.00 | 314 810.00 | | 909 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 845.00 | 85 645.00 | | 85 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 082.00 | 765 876.00 | | 1 009 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 264.00 | 944 177.00 | | 877 264.00 |
EA Autres dettes | 85 351.00 | 54 002.00 | | 85 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 72 924.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 498.00 | 2 237 435.00 | | 2 990 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 903.00 | 4 581 834.00 | | 4 517 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 511 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 519 813.00 | |
FM Production stockée | | | -161 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 033.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 946.00 | 3 392.00 | | 83 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 403.00 | 5 663.00 | | 40 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 543.00 | -2 272.00 | | 43 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | 89 889.00 | | 58 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 617.00 | 8 148 696.00 | | 6 458 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 611.00 | 7 896 670.00 | | 6 195 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 006.00 | 252 025.00 | | 263 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 324.00 | | 111 149.00 | 889 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 519.00 | 946 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 489.00 | 910 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 761.00 | | 107 903.00 | 855 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 733.00 | | 3 246.00 | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 773.00 | 85 998.00 | 5 092.00 | 492 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 1 000.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 024.00 | 84 998.00 | 5 092.00 | 488 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 082.00 | 1 009 082.00 | | 1 009 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 264.00 | 877 264.00 | | 877 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 246.00 | 1 923 246.00 | | 1 923 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 325.00 | 670 350.00 | 238 975.00 | 909 325.00 |
VI Groupe et associés | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 692.00 | 231 692.00 | | 231 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 173.00 | 2 222 223.00 | 29 949.00 | 2 252 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 498.00 | 2 751 523.00 | 238 975.00 | 2 990 498.00 |