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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 749.00 | 81.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 237.00 | 89 347.00 | 18 890.00 | 108 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 039.00 | 521 399.00 | 257 640.00 | 779 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 545.00 | 617 495.00 | 291 049.00 | 908 545.00 |
BN En cours de production de biens | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 843.00 | 70 513.00 | 1 893 330.00 | 1 963 843.00 |
BZ Autres créances | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CF Disponibilités | 1 948 553.00 | | 1 948 553.00 | 1 948 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 571.00 | 70 513.00 | 4 191 059.00 | 4 261 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 116.00 | 688 008.00 | 4 482 108.00 | 5 170 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 973.00 | 965 973.00 | | 965 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 8 602.00 | 2 746.00 | | 8 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 940.00 | 263 006.00 | | 716 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 194.00 | 1 527 405.00 | | 1 987 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 366.00 | 909 957.00 | | 240 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 850.00 | 85 845.00 | | 85 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 346.00 | 1 009 082.00 | | 950 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 056.00 | 877 264.00 | | 1 071 056.00 |
EA Autres dettes | 62 297.00 | 85 351.00 | | 62 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 23 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 915.00 | 2 990 498.00 | | 2 494 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 108.00 | 4 517 903.00 | | 4 482 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 832.00 | 2 990 498.00 | | 169 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | 632.00 | | 1 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 661 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 661 014.00 | |
FM Production stockée | | | 49 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 740 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 833.00 | 83 946.00 | | 120 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 815.00 | 40 403.00 | | 17 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 018.00 | 43 543.00 | | 103 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 367.00 | 58 004.00 | | 244 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 708.00 | 6 458 617.00 | | 8 861 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 768.00 | 6 195 611.00 | | 8 144 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 940.00 | 263 006.00 | | 716 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 954.00 | | 23 967.00 | 946 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 149.00 | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 375.00 | 908 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 226.00 | 887 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 175.00 | | 19 327.00 | 910 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 949.00 | | 4 638.00 | 29 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 678.00 | 86 043.00 | 42 226.00 | 573 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 1 000.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 929.00 | 85 043.00 | 42 226.00 | 567 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 346.00 | 950 346.00 | | 950 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 056.00 | 1 071 056.00 | | 1 071 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 843.00 | 1 963 843.00 | | 1 963 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 139.00 | 69 307.00 | 169 832.00 | 239 139.00 |
VI Groupe et associés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 140.00 | | | 670 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 097.00 | 2 188 659.00 | 14 439.00 | 2 203 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 914.00 | 2 325 082.00 | 169 832.00 | 2 494 914.00 |