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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 774.00 | 100 487.00 | 7 287.00 | 107 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 191.00 | 335 009.00 | 378 182.00 | 713 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 326.00 | 443 319.00 | 398 007.00 | 841 326.00 |
BN En cours de production de biens | 311 676.00 | | 311 676.00 | 311 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 227.00 | 15 410.00 | 1 668 817.00 | 1 684 227.00 |
BZ Autres créances | 303 258.00 | | 303 258.00 | 303 258.00 |
CF Disponibilités | 874 003.00 | | 874 003.00 | 874 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 302.00 | 15 410.00 | 3 239 892.00 | 3 255 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 628.00 | 458 729.00 | 3 637 898.00 | 4 096 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 421.00 | 796 652.00 | | 830 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 180.00 | 383 769.00 | | 207 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 601.00 | 1 400 421.00 | | 1 257 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 235.00 | 55 832.00 | | 319 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 437.00 | 130 489.00 | | 267 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 281.00 | 635 377.00 | | 883 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 538.00 | 774 787.00 | | 813 538.00 |
EA Autres dettes | 66 307.00 | 20 316.00 | | 66 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 58 900.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 298.00 | 1 675 701.00 | | 2 380 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 898.00 | 3 076 123.00 | | 3 637 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 175.00 | 1 657 756.00 | | 2 076 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 1 399.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 260 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 260 527.00 | |
FM Production stockée | | | 163 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 268 350.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 265 125.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 3 225.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 79 324.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 132.00 | 7 434 534.00 | | 6 491 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 952.00 | 7 050 765.00 | | 6 283 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 180.00 | 383 769.00 | | 207 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 371.00 | | 675 957.00 | 651 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 002.00 | 841 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 002.00 | 820 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 193.00 | | 673 773.00 | 633 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 2 184.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 381.00 | 141 003.00 | 173 065.00 | 475 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 557.00 | 141 003.00 | 173 065.00 | 467 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 281.00 | 883 281.00 | | 883 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 743.00 | 333 743.00 | | 333 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 227.00 | 1 665 735.00 | 18 492.00 | 1 684 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 178.00 | 14 055.00 | 212 702.00 | 318 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VP Divers | 303 258.00 | 303 258.00 | | 303 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 538.00 | 813 538.00 | | 813 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 110.00 | 2 038 080.00 | 31 030.00 | 2 069 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 297.00 | 2 076 175.00 | 212 702.00 | 2 380 297.00 |