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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 992.00 | 98 762.00 | 19 231.00 | 117 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 267.00 | 368 795.00 | 111 472.00 | 480 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 371.00 | 475 381.00 | 175 989.00 | 651 371.00 |
BN En cours de production de biens | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 734.00 | 44 436.00 | 1 556 298.00 | 1 600 734.00 |
BZ Autres créances | 218 315.00 | | 218 315.00 | 218 315.00 |
CF Disponibilités | 879 064.00 | | 879 064.00 | 879 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 569.00 | 44 436.00 | 2 900 133.00 | 2 944 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 940.00 | 519 817.00 | 3 076 123.00 | 3 595 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 796 652.00 | 758 961.00 | | 796 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 769.00 | 337 691.00 | | 383 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 421.00 | 1 316 652.00 | | 1 400 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 832.00 | 92 587.00 | | 55 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 489.00 | 202 789.00 | | 130 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 377.00 | 824 577.00 | | 635 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 787.00 | 680 715.00 | | 774 787.00 |
EA Autres dettes | 20 316.00 | 37 353.00 | | 20 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 900.00 | 184 703.00 | | 58 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 701.00 | 2 022 723.00 | | 1 675 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 123.00 | 3 372 782.00 | | 3 076 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 756.00 | 1 968 291.00 | | 1 657 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 497.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FG Production vendue services | 7 008 543.00 | | 7 008 543.00 | 7 008 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 460.00 | | 7 016 460.00 | 7 016 460.00 |
FM Production stockée | | | 90 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 350.00 | 4 063.00 | | 268 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 125.00 | 2 967.00 | | 265 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | 1 096.00 | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 324.00 | 111 917.00 | | 79 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 534.00 | 5 627 847.00 | | 7 434 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 765.00 | 5 290 155.00 | | 7 050 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 769.00 | 337 691.00 | | 383 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 327.00 | | 306 923.00 | 616 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 880.00 | 651 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 380.00 | 633 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 744.00 | | 306 829.00 | 596 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 94.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 296.00 | 64 465.00 | 5 380.00 | 416 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 472.00 | 64 465.00 | 5 380.00 | 408 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 377.00 | 635 377.00 | | 635 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 734.00 | | | 1 600 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 433.00 | 36 488.00 | 17 945.00 | 54 433.00 |
VI Groupe et associés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VP Divers | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 787.00 | 774 787.00 | | 774 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 889.00 | 1 853 568.00 | 65 321.00 | 1 918 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 701.00 | 1 657 756.00 | 17 945.00 | 1 675 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |