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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 4 749.00 | 2 081.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 874.00 | 93 051.00 | 15 823.00 | 108 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 339.00 | 394 973.00 | 342 366.00 | 737 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 324.00 | 492 773.00 | 396 551.00 | 889 324.00 |
BN En cours de production de biens | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 354.00 | 62 468.00 | 1 554 887.00 | 1 617 354.00 |
BZ Autres créances | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
CF Disponibilités | 2 175 208.00 | | 2 175 208.00 | 2 175 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 750.00 | 62 468.00 | 4 185 283.00 | 4 247 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 074.00 | 555 240.00 | 4 581 834.00 | 5 137 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | 200 000.00 | | 268 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 973.00 | | | 965 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 837 601.00 | 830 421.00 | | 837 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 025.00 | 207 180.00 | | 252 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 399.00 | 1 257 601.00 | | 2 344 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 810.00 | 319 235.00 | | 314 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 645.00 | 267 437.00 | | 85 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 876.00 | 883 281.00 | | 765 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 177.00 | 813 538.00 | | 944 177.00 |
EA Autres dettes | 54 002.00 | 66 307.00 | | 54 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 924.00 | 30 500.00 | | 72 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 435.00 | 2 380 298.00 | | 2 237 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 834.00 | 3 637 898.00 | | 4 581 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 734.00 | 2 076 175.00 | | 1 961 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 1 057.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 168 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 168 282.00 | |
FM Production stockée | | | -78 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 1 800.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 436.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | 1 364.00 | | -2 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 889.00 | 4 666.00 | | 89 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 696.00 | 6 491 132.00 | | 8 148 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 671.00 | 6 283 952.00 | | 7 896 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 025.00 | 207 180.00 | | 252 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 326.00 | | 89 485.00 | 841 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 26 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 487.00 | 889 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 994.00 | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 593.00 | 855 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | 3 000.00 | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 964.00 | | 69 390.00 | 820 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | 17 096.00 | 12 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 319.00 | 88 040.00 | 38 587.00 | 443 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 919.00 | 3 994.00 | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 495.00 | 87 121.00 | 34 593.00 | 435 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 876.00 | 765 876.00 | | 765 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 177.00 | 944 177.00 | | 944 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 354.00 | 1 542 393.00 | 74 961.00 | 1 617 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 241.00 | 37 540.00 | 245 091.00 | 313 241.00 |
VI Groupe et associés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 298.00 | 1 752 604.00 | 101 694.00 | 1 854 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 435.00 | 1 961 734.00 | 245 091.00 | 2 237 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |