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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 5 082.00 | 2 336.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 414.00 | 103 616.00 | 28 799.00 | 132 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 487.00 | 108 698.00 | 68 789.00 | 177 487.00 |
BT Marchandises | 68 441.00 | 5 011.00 | 63 430.00 | 68 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 084.00 | 8 382.00 | 255 702.00 | 264 084.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 380.00 | 13 393.00 | 612 988.00 | 626 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 868.00 | 122 091.00 | 681 777.00 | 803 868.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 579.00 | 246 343.00 | | 262 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | 16 237.00 | | 45 784.00 |
DL TOTAL (I) | 316 748.00 | 270 964.00 | | 316 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 337.00 | 30 190.00 | | 21 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 828.00 | 63 786.00 | | 63 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | 766.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 50 434.00 | | 72 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 599.00 | 161 009.00 | | 197 599.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 6 037.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 028.00 | 312 221.00 | | 365 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 777.00 | 583 186.00 | | 681 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 552.00 | 290 117.00 | | 348 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 197.00 | | 7 291.00 | 170 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 299.00 | | 534.00 | 139 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 6 756.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 887.00 | 14 811.00 | | 93 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 887.00 | 14 811.00 | | 93 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | 5 011.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | 485.00 | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596.00 | 5 496.00 | 1 699.00 | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | 5 496.00 | 1 699.00 | 9 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 337.00 | 9 027.00 | 12 310.00 | 21 337.00 |
VI Groupe et associés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 936.00 | 288 521.00 | 415.00 | 288 936.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 862.00 | 348 552.00 | 12 310.00 | 360 862.00 |