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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 6 972.00 | 447.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 812.00 | 117 477.00 | 45 335.00 | 162 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 893.00 | 124 448.00 | 83 444.00 | 207 893.00 |
BT Marchandises | 91 705.00 | 1 813.00 | 89 892.00 | 91 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 749.00 | 9 069.00 | 226 680.00 | 235 749.00 |
BZ Autres créances | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 618.00 | 10 882.00 | 755 736.00 | 766 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 511.00 | 135 330.00 | 839 181.00 | 974 511.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 651.00 | 308 364.00 | | 386 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 612.00 | 78 288.00 | | 108 612.00 |
DL TOTAL (I) | 503 648.00 | 395 036.00 | | 503 648.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 818.00 | 29 391.00 | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 856.00 | 64 373.00 | | 39 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 818.00 | 935.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 90 025.00 | | 86 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 581.00 | 137 704.00 | | 143 581.00 |
EA Autres dettes | 31 715.00 | 5 050.00 | | 31 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 532.00 | 327 478.00 | | 325 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 181.00 | 722 514.00 | | 839 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 413.00 | 312 723.00 | | 311 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 527.00 | | 22 340.00 | 204 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 975.00 | 207 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 975.00 | 170 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 873.00 | | 22 333.00 | 166 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 8.00 | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 860.00 | 15 404.00 | 12 816.00 | 121 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 860.00 | 15 404.00 | 12 816.00 | 121 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 173.00 | 3 986.00 | 4 346.00 | 2 173.00 |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | 9 335.00 | 8 493.00 | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 13 321.00 | 12 839.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 23 321.00 | 12 839.00 | 10 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 224 890.00 | 224 890.00 | | 224 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 818.00 | 9 516.00 | 4 302.00 | 13 818.00 |
VI Groupe et associés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 170.00 | 276 748.00 | 422.00 | 277 170.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 715.00 | 311 413.00 | 4 302.00 | 315 715.00 |