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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 371.00 | 150 866.00 | 34 504.00 | 185 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 986.00 | 157 937.00 | 75 050.00 | 232 986.00 |
BT Marchandises | 115 131.00 | 2 633.00 | 112 498.00 | 115 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 449.00 | 15 184.00 | 326 264.00 | 341 449.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
CF Disponibilités | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 011.00 | 17 817.00 | 1 013 194.00 | 1 031 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 997.00 | 175 754.00 | 1 088 243.00 | 1 263 997.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 127.00 | 495 264.00 | | 564 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 243.00 | 68 864.00 | | 151 243.00 |
DL TOTAL (I) | 723 755.00 | 572 512.00 | | 723 755.00 |
DP Provisions pour risques | 10 440.00 | 4 760.00 | | 10 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 440.00 | 4 760.00 | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 4 302.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 202.00 | 7 047.00 | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 101.00 | 97 578.00 | | 124 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 717.00 | 130 199.00 | | 169 717.00 |
EA Autres dettes | 45 938.00 | 45 708.00 | | 45 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 048.00 | 284 834.00 | | 354 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 243.00 | 862 106.00 | | 1 088 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 471.00 | | 2 863.00 | 230 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 232 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 195 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 789.00 | | 2 856.00 | 192 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 8.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 161.00 | 17 124.00 | 348.00 | 141 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 161.00 | 17 124.00 | 348.00 | 141 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760.00 | 5 680.00 | | 4 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 844.00 | 2 633.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
6T Sur comptes clients | 15 267.00 | 993.00 | 1 076.00 | 15 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 111.00 | 3 626.00 | 2 920.00 | 17 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 9 306.00 | 2 920.00 | 21 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 306.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 319 811.00 | 319 811.00 | | 319 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 245.00 | 374 795.00 | 450.00 | 375 245.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 846.00 | 340 846.00 | | 340 846.00 |