| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 371.00 | 133 742.00 | 51 629.00 | 185 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 471.00 | 141 161.00 | 89 311.00 | 230 471.00 |
BT Marchandises | 76 401.00 | 1 844.00 | 74 557.00 | 76 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 058.00 | 15 267.00 | 268 792.00 | 284 058.00 |
BZ Autres créances | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
CF Disponibilités | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 906.00 | 17 111.00 | 772 795.00 | 789 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 377.00 | 158 271.00 | 862 106.00 | 1 020 377.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 264.00 | 386 651.00 | | 495 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 864.00 | 108 612.00 | | 68 864.00 |
DL TOTAL (I) | 572 512.00 | 503 648.00 | | 572 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 760.00 | 10 000.00 | | 4 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 760.00 | 10 000.00 | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 13 818.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 856.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 047.00 | 9 818.00 | | 7 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 86 744.00 | | 97 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 199.00 | 143 581.00 | | 130 199.00 |
EA Autres dettes | 45 708.00 | 31 715.00 | | 45 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 834.00 | 325 532.00 | | 284 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 106.00 | 839 181.00 | | 862 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 893.00 | | 22 567.00 | 207 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12.00 | | 7 192.00 | -12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12.00 | | 230 471.00 | -12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 230.00 | | 22 559.00 | 170 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 8.00 | 7 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 448.00 | 16 712.00 | | 124 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 448.00 | 16 712.00 | | 124 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 240.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 813.00 | 1 844.00 | 1 813.00 | 1 813.00 |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | 6 343.00 | 145.00 | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 882.00 | 8 187.00 | 1 958.00 | 10 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 882.00 | 8 187.00 | 7 198.00 | 20 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 187.00 | 7 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 261 710.00 | 261 710.00 | | 261 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 141.00 | 372 699.00 | 442.00 | 373 141.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 787.00 | 277 787.00 | | 277 787.00 |