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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 6 027.00 | 1 392.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 454.00 | 115 833.00 | 43 622.00 | 159 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 527.00 | 121 860.00 | 82 668.00 | 204 527.00 |
BT Marchandises | 73 945.00 | 2 173.00 | 71 772.00 | 73 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 784.00 | 8 227.00 | 214 557.00 | 222 784.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
CF Disponibilités | 250 005.00 | | 250 005.00 | 250 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 246.00 | 10 400.00 | 639 846.00 | 650 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 774.00 | 132 260.00 | 722 514.00 | 854 774.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 364.00 | 262 579.00 | | 308 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 288.00 | 45 784.00 | | 78 288.00 |
DL TOTAL (I) | 395 036.00 | 316 748.00 | | 395 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 21 337.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 373.00 | 63 828.00 | | 64 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 4 166.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 72 258.00 | | 90 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 704.00 | 197 599.00 | | 137 704.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 840.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 478.00 | 365 028.00 | | 327 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 514.00 | 681 777.00 | | 722 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 723.00 | 348 552.00 | | 312 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 487.00 | | 27 040.00 | 177 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 833.00 | | 27 040.00 | 139 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 011.00 | 2 173.00 | 5 011.00 | 5 011.00 |
6T Sur comptes clients | 8 382.00 | | 155.00 | 8 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 393.00 | 2 173.00 | 5 166.00 | 13 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 393.00 | 2 173.00 | 5 166.00 | 13 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 15 572.00 | 13 819.00 | 29 391.00 |
VI Groupe et associés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 312.00 | 250 897.00 | 415.00 | 251 312.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 543.00 | 312 724.00 | 13 819.00 | 326 543.00 |