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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 844.00 | 160 913.00 | 62 931.00 | 223 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 233.00 | 166 914.00 | 261 319.00 | 428 233.00 |
BT Marchandises | 280 758.00 | 3 457.00 | 277 301.00 | 280 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 783.00 | 9 604.00 | 528 179.00 | 537 783.00 |
BZ Autres créances | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
CF Disponibilités | 507 910.00 | | 507 910.00 | 507 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 634.00 | 13 061.00 | 1 660 574.00 | 1 673 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 867.00 | 179 975.00 | 1 921 892.00 | 2 101 867.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 370.00 | 564 127.00 | | 715 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 844.00 | 151 243.00 | | 249 844.00 |
DL TOTAL (I) | 973 599.00 | 723 755.00 | | 973 599.00 |
DP Provisions pour risques | 44 440.00 | 10 440.00 | | 44 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 440.00 | 10 440.00 | | 44 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 314.00 | 1 090.00 | | 202 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 049.00 | 13 202.00 | | 29 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 323.00 | 124 101.00 | | 463 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 705.00 | 169 717.00 | | 204 705.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 45 938.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 854.00 | 354 048.00 | | 903 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 892.00 | 1 088 243.00 | | 1 921 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 054.00 | 340 846.00 | | 678 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 986.00 | | 202 493.00 | 232 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 428 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 240 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 150 000.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 297.00 | | 52 485.00 | 195 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 8.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 937.00 | 16 224.00 | 7 246.00 | 157 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 937.00 | 16 224.00 | 7 246.00 | 157 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 440.00 | 34 000.00 | | 10 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 633.00 | 3 457.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
6T Sur comptes clients | 15 184.00 | 2 840.00 | 8 421.00 | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 817.00 | 6 297.00 | 11 054.00 | 17 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257.00 | 40 297.00 | 11 054.00 | 28 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 323.00 | 463 323.00 | | 463 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 524 819.00 | 524 819.00 | | 524 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 314.00 | 5 564.00 | 196 750.00 | 202 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 670.00 | 635 213.00 | 457.00 | 635 670.00 |
VW T.V.A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 804.00 | 678 054.00 | 196 750.00 | 874 804.00 |