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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 708.00 | 107 040.00 | 25 668.00 | 132 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 888.00 | 216 532.00 | 69 355.00 | 285 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 749.00 | 331 439.00 | 276 309.00 | 607 749.00 |
BP En cours de production de services | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BT Marchandises | 1 784 678.00 | 44 156.00 | 1 740 522.00 | 1 784 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 441.00 | 431.00 | 344 009.00 | 344 441.00 |
BZ Autres créances | 345 774.00 | | 345 774.00 | 345 774.00 |
CF Disponibilités | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 206.00 | 44 587.00 | 2 494 618.00 | 2 539 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 955.00 | 376 027.00 | 2 770 928.00 | 3 146 955.00 |
CU Autres participations | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 928.00 | 539 000.00 | | 569 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 071.00 | 55 637.00 | | 39 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 075.00 | 22 723.00 | | 26 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DG Autres réserves | 120 458.00 | 131 403.00 | | 120 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 129.00 | 67 053.00 | | 53 129.00 |
DL TOTAL (I) | 814 611.00 | 821 766.00 | | 814 611.00 |
DP Provisions pour risques | 3 216.00 | 4 793.00 | | 3 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 317.00 | 53 894.00 | | 52 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 528.00 | 180 683.00 | | 297 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 152.00 | 90 658.00 | | 55 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 522.00 | 19 820.00 | | 34 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 205.00 | 1 402 747.00 | | 1 327 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 009.00 | 134 986.00 | | 116 009.00 |
EA Autres dettes | 73 581.00 | 22 928.00 | | 73 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 999.00 | 1 851 825.00 | | 1 903 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 928.00 | 2 727 486.00 | | 2 770 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 054 832.00 | 4 200.00 | 8 059 032.00 | 8 054 832.00 |
FD Production vendue biens | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
FG Production vendue services | 537 325.00 | | 537 325.00 | 537 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 748.00 | 4 200.00 | 8 638 948.00 | 8 634 748.00 |
FM Production stockée | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 447 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19 085.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 217.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 217.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 18 867.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 20 599.00 | | 16 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 129.00 | 67 053.00 | | 53 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 677.00 | 27 261.00 | 500.00 | 304 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 860.00 | 27 261.00 | 500.00 | 299 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 893.00 | 3 216.00 | 4 793.00 | 53 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 205.00 | 327 205.00 | | 1 327 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 528.00 | 297 528.00 | | 297 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 434.00 | 663 434.00 | | 663 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 477.00 | 1 869 477.00 | | 1 869 477.00 |