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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 840.00 | 90 540.00 | 18 300.00 | 108 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 286.00 | 231 156.00 | 82 130.00 | 313 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 614.00 | 329 564.00 | 285 050.00 | 614 614.00 |
BP En cours de production de services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 2 042 724.00 | 45 687.00 | 1 997 037.00 | 2 042 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 484.00 | 431.00 | 328 052.00 | 328 484.00 |
BZ Autres créances | 375 645.00 | | 375 645.00 | 375 645.00 |
CF Disponibilités | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 654.00 | 46 118.00 | 2 801 535.00 | 2 847 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 268.00 | 375 683.00 | 3 086 585.00 | 3 462 268.00 |
CU Autres participations | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 928.00 | 569 928.00 | | 569 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 731.00 | 26 075.00 | | 28 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DG Autres réserves | 115 931.00 | 120 458.00 | | 115 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 916.00 | 53 129.00 | | 146 916.00 |
DL TOTAL (I) | 906 527.00 | 814 611.00 | | 906 527.00 |
DP Provisions pour risques | 4 430.00 | 3 216.00 | | 4 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 531.00 | 52 317.00 | | 53 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 297 528.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 397.00 | 55 152.00 | | 108 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 452.00 | 34 522.00 | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 777.00 | 1 327 205.00 | | 1 653 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 401.00 | 116 009.00 | | 117 401.00 |
EA Autres dettes | 25 499.00 | 73 581.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 527.00 | 1 903 999.00 | | 2 126 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 585.00 | 2 770 928.00 | | 3 086 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 075.00 | 1 869 477.00 | | 2 105 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 306 840.00 | | 10 306 840.00 | 10 306 840.00 |
FD Production vendue biens | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
FG Production vendue services | 637 497.00 | | 637 497.00 | 637 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 964.00 | | 10 992 964.00 | 10 992 964.00 |
FM Production stockée | | | -4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 683 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 802.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 802.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -801.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 866.00 | 16 271.00 | | 51 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 057 755.00 | 8 696 011.00 | | 11 057 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910 839.00 | 8 642 882.00 | | 10 910 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 916.00 | 53 129.00 | | 146 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 318.00 | 4 430.00 | 3 217.00 | 52 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | 4 430.00 | 3 217.00 | 52 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 777.00 | 1 653 777.00 | | 1 653 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 495.00 | | | 311 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 908.00 | 713 490.00 | 3 417.00 | 716 908.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 075.00 | 2 105 075.00 | | 2 105 075.00 |