| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 876.00 | 97 059.00 | 12 816.00 | 109 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 874.00 | 318 209.00 | 47 665.00 | 365 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 188.00 | 420 085.00 | 245 102.00 | 665 188.00 |
BP En cours de production de services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 2 527 778.00 | 23 786.00 | 2 503 992.00 | 2 527 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 962.00 | 280.00 | 304 681.00 | 304 962.00 |
BZ Autres créances | 379 922.00 | | 379 922.00 | 379 922.00 |
CF Disponibilités | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 669.00 | 24 067.00 | 3 540 602.00 | 3 564 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 858.00 | 444 152.00 | 3 785 705.00 | 4 229 858.00 |
CU Autres participations | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 928.00 | 569 928.00 | | 569 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 599.00 | 42 306.00 | | 46 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DG Autres réserves | 121 725.00 | 120 887.00 | | 121 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 833.00 | 85 871.00 | | 100 833.00 |
DL TOTAL (I) | 884 105.00 | 864 012.00 | | 884 105.00 |
DP Provisions pour risques | 3 140.00 | 7 270.00 | | 3 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 240.00 | 56 371.00 | | 52 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 398.00 | 331 598.00 | | 253 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 824.00 | 30 200.00 | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 739.00 | 2 149 559.00 | | 2 310 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 373.00 | 104 563.00 | | 106 373.00 |
EA Autres dettes | 54 022.00 | 34 197.00 | | 54 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 358.00 | 2 750 118.00 | | 2 849 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 705.00 | 3 670 503.00 | | 3 785 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 533.00 | 2 719 918.00 | | 2 824 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 658 691.00 | 33 100.00 | 9 691 791.00 | 9 658 691.00 |
FD Production vendue biens | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
FG Production vendue services | 577 804.00 | | 577 804.00 | 577 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 962.00 | 33 100.00 | 10 348 062.00 | 10 314 962.00 |
FM Production stockée | | | -4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 144 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 981.00 | 6 450.00 | | 12 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 981.00 | 7 312.00 | | 12 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 246.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | 2 077.00 | | 9 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 410.00 | 2 323.00 | | 11 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 4 988.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 302.00 | 33 578.00 | | 39 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 843.00 | 10 299 269.00 | | 10 576 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 010.00 | 10 213 398.00 | | 10 476 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 833.00 | 85 871.00 | | 100 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 372.00 | 3 140.00 | 7 271.00 | 56 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 372.00 | 3 140.00 | 7 271.00 | 56 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 739.00 | 2 310 739.00 | | 2 310 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 304 626.00 | 304 626.00 | | 304 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 398.00 | 253 398.00 | | 253 398.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 243.00 | 255 243.00 | | 255 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 050.00 | 687 633.00 | 3 417.00 | 691 050.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 533.00 | 2 824 533.00 | | 2 824 533.00 |