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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 842.00 | 91 571.00 | 14 270.00 | 105 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 345.00 | 258 863.00 | 82 481.00 | 341 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 674.00 | 358 301.00 | 281 372.00 | 639 674.00 |
BP En cours de production de services | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 2 098 449.00 | 40 218.00 | 2 058 231.00 | 2 098 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 565.00 | 280.00 | 506 284.00 | 506 565.00 |
BZ Autres créances | 487 779.00 | | 487 779.00 | 487 779.00 |
CF Disponibilités | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 331.00 | 40 498.00 | 3 107 832.00 | 3 148 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 005.00 | 398 800.00 | 3 389 205.00 | 3 788 005.00 |
CU Autres participations | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 928.00 | 569 928.00 | | 569 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 076.00 | 28 731.00 | | 36 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DG Autres réserves | 116 503.00 | 115 931.00 | | 116 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 599.00 | 146 916.00 | | 124 599.00 |
DL TOTAL (I) | 892 126.00 | 906 527.00 | | 892 126.00 |
DP Provisions pour risques | 4 878.00 | 4 430.00 | | 4 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 979.00 | 53 531.00 | | 53 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 458.00 | 200 000.00 | | 212 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 560.00 | 108 397.00 | | 217 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 403.00 | 21 452.00 | | 51 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 418.00 | 1 653 777.00 | | 1 831 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 799.00 | 117 401.00 | | 102 799.00 |
EA Autres dettes | 27 457.00 | 25 499.00 | | 27 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 099.00 | 2 126 527.00 | | 2 443 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 205.00 | 3 086 585.00 | | 3 389 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 695.00 | 2 105 075.00 | | 2 391 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 458.00 | 200 000.00 | | 212 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 079 937.00 | 12 500.00 | 9 092 437.00 | 9 079 937.00 |
FD Production vendue biens | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
FG Production vendue services | 622 412.00 | | 622 412.00 | 622 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730 523.00 | 12 500.00 | 9 743 023.00 | 9 730 523.00 |
FM Production stockée | | | 6 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 310 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 647 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 364.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 3 313.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -3 313.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | 51 866.00 | | 38 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 976.00 | 11 057 755.00 | | 9 829 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 377.00 | 10 910 839.00 | | 9 705 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 599.00 | 146 916.00 | | 124 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 531.00 | 4 878.00 | 4 430.00 | 53 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 531.00 | 4 878.00 | 4 430.00 | 53 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 419.00 | 1 831 419.00 | | 1 831 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 506 228.00 | 506 228.00 | | 506 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |
VI Groupe et associés | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 490.00 | 330 490.00 | | 330 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 006.00 | 1 004 006.00 | | 1 004 006.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 695.00 | 2 391 695.00 | | 2 391 695.00 |