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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 031.00 | 102 207.00 | 6 824.00 | 109 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 222.00 | 357 625.00 | 89 596.00 | 447 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 691.00 | 464 650.00 | 281 041.00 | 745 691.00 |
BP En cours de production de services | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 1 814 437.00 | 20 993.00 | 1 793 444.00 | 1 814 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 661.00 | | 456 661.00 | 456 661.00 |
BZ Autres créances | 381 349.00 | | 381 349.00 | 381 349.00 |
CF Disponibilités | 410 326.00 | | 410 326.00 | 410 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 248.00 | 20 993.00 | 3 052 254.00 | 3 073 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 939.00 | 485 643.00 | 3 333 296.00 | 3 818 939.00 |
CU Autres participations | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 928.00 | 569 928.00 | | 569 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 641.00 | 46 599.00 | | 51 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DG Autres réserves | 98 781.00 | 121 725.00 | | 98 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 888.00 | 100 833.00 | | 118 888.00 |
DL TOTAL (I) | 884 258.00 | 884 105.00 | | 884 258.00 |
DP Provisions pour risques | 2 416.00 | 3 140.00 | | 2 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 516.00 | 52 240.00 | | 51 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 063.00 | 253 398.00 | | 236 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 808.00 | 24 824.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 530.00 | 2 310 739.00 | | 1 852 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 658.00 | 106 373.00 | | 103 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 30 783.00 | 54 022.00 | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 520.00 | 2 849 358.00 | | 2 397 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 296.00 | 3 785 705.00 | | 3 333 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 712.00 | 2 824 533.00 | | 2 381 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 419 564.00 | 30 567.00 | 8 450 131.00 | 8 419 564.00 |
FD Production vendue biens | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
FG Production vendue services | 534 761.00 | | 534 761.00 | 534 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 474.00 | 30 567.00 | 9 043 041.00 | 9 012 474.00 |
FM Production stockée | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 929 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 12 981.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 12 981.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 1 571.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | 39 302.00 | | 38 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107 652.00 | 10 563 862.00 | | 9 107 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 764.00 | 10 463 029.00 | | 8 988 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 888.00 | 100 833.00 | | 118 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 531.00 | 1 852 531.00 | | 1 852 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 456 661.00 | 456 661.00 | | 456 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 063.00 | 236 063.00 | | 236 063.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 368.00 | 330 368.00 | | 330 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 491.00 | 845 491.00 | | 845 491.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 712.00 | 2 381 712.00 | | 2 381 712.00 |